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黑芝麻(000716)现金流量表图
黑芝麻(000716)现金流量表    年份：
截止日期2025-06-302025-03-312024-12-312024-09-302024-06-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)98549.8349598.36256575.85161996.32100466.57
收到的税费返还(万元)169.8689.3698.7979.6652.92
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)12289.253999.2022809.825077.245566.02
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)111008.9553686.93279484.46167153.23106085.51
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)84627.7038433.13174435.21113883.2565952.77
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)9938.745988.6224865.6014494.929565.28
支付的各项税费(万元)5137.802951.7310405.777588.825129.51
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)14566.875632.0336776.9317346.4213606.14
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)114271.1253005.51246483.51153313.4194253.70
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-3262.17681.4333000.9513839.8211831.80
收回投资收到的现金(万元)----218.7368.7368.73
取得投资收益收到的现金(万元)171.76--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)4.17--90.9869.0310.28
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)4581.233461.23--20.225.22
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)4757.163461.231214.92157.9884.22
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)2904.112289.5126741.1018568.0412826.79
投资支付的现金(万元)----------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)1486.73--------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)4390.842289.5126741.1018568.0412826.79
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)366.321171.72-25526.18-18410.06-12742.57
吸收投资收到的现金(万元)----2962.723112.723112.72
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)68716.4830029.24140182.02111073.7064568.43
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)938.56194.56--2000.00--
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)69655.0430223.80145267.74116186.4267681.15
偿还债务支付的现金(万元)73429.3136266.92131890.39107930.2259251.24
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)2791.761425.809593.498346.073276.12
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)16.2016.20------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)523.47116.35--729.56561.58
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)76744.5437809.07142943.35117005.8463088.94
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-7089.49-7585.272324.39-819.434592.21
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-0.63-0.161.78-0.471.37
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-9985.97-5732.299800.94-5390.143682.81
加:期初现金及现金等价物余额(万元)22297.3822297.3812496.4412496.4412496.44
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)12311.4116565.0922297.387106.3016179.26
净利润(万元)1261.55--9166.81--1255.17
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)771.14------677.53
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)369.72--739.35--369.53
长期待摊费用摊销(万元)43.33------50.27
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)-925.63--2.70--5.14
固定资产报废损失(万元)1.08--8634.79--0.51
公允价值变动损失(万元)----------
财务费用(万元)1942.87--4377.49--2954.52
投资损失(万元)28.71---818.08--30.25
递延所得税资产减少(万元)-2760.34---234.68---32.13
递延所得税负债增加(万元)2502.38---114.60---90.73
存货的减少(万元)-571.23---2765.56--2482.82
经营性应收项目的减少(万元)-501.07--1415.03---2266.55
经营性应付项目的增加(万元)-10327.24--8309.32--1664.17
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)-3262.17------11831.80
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)12311.41--22297.38--16179.26
减:现金的期初余额(万元)22297.38--12496.44--12496.44
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)-9985.97------3682.81
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)388.57------333.41
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2025-08-282025-04-292025-04-252024-10-302024-08-23
更新时间2025-08-292025-04-292025-04-252024-10-302024-08-26
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