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新日股份(603787)现金流量表图
新日股份(603787)现金流量表    年份：
截止日期2025-06-302025-03-312024-12-312024-09-302024-06-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)236324.8276516.21372559.95297036.69169397.74
收到的税费返还(万元)355.58184.551685.591509.41303.94
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)6973.009641.2817655.9138994.588059.57
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)243653.4086342.04391901.45337540.68177761.24
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)168367.0541778.72318150.02242817.90165805.57
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)18959.009579.4935073.5726505.0317539.32
支付的各项税费(万元)4673.221724.698629.236560.664812.85
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)11410.645556.9427716.8731425.9112937.53
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)203409.9158639.83389569.69307309.49201095.27
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)40243.4827702.212331.7730231.20-23334.03
收回投资收到的现金(万元)89000.0031000.00143000.0069500.0068000.00
取得投资收益收到的现金(万元)429.82153.75773.90454.40326.34
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)71.0318.10449.33345.19119.22
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)89500.8531171.85144223.2370299.5968445.56
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)8460.286819.5342443.3132078.7523634.46
投资支付的现金(万元)115000.0060995.42152000.00113052.8537500.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----5.04----
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)123460.2867814.94194448.35145131.6061134.46
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-33959.43-36643.09-50225.12-74832.017311.10
吸收投资收到的现金(万元)60.00--310.00200.00200.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)60.00--310.00200.00200.00
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)----12413.88----
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)60.00--12723.88200.00200.00
偿还债务支付的现金(万元)----12413.88----
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)2301.44--4689.004602.883452.16
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)12.831.91229.83--207.28
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)2314.271.9117332.714814.833659.44
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-2254.27-1.91-4608.83-4614.83-3459.44
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)4.323.41-42.96192.31-16.87
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)4034.11-8939.39-52545.15-49023.33-19499.24
加:期初现金及现金等价物余额(万元)19876.5619876.5672421.7172421.7172421.71
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)23910.6610937.1719876.5623398.3852922.47
净利润(万元)6142.58--2560.16--4956.46
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)248.70--350.23--81.00
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)459.48--812.82--414.68
长期待摊费用摊销(万元)3121.74--6455.08--2905.54
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)176.62--87.72---25.12
固定资产报废损失(万元)62.58--507.01--16.95
公允价值变动损失(万元)-56.74---69.03---5.71
财务费用(万元)6.11---58.38---45.77
投资损失(万元)-529.83---921.99---322.30
递延所得税资产减少(万元)-32.41---1516.95---435.82
递延所得税负债增加(万元)21.62---168.78---4.11
存货的减少(万元)-11455.13---1767.54---9564.53
经营性应收项目的减少(万元)-11544.84--5596.25---13032.09
经营性应付项目的增加(万元)46500.26---22741.08---15091.58
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)40243.48--2331.77---23334.03
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)23910.66--19876.56--52922.47
减:现金的期初余额(万元)19876.56--72421.71--72421.71
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)4034.11---52545.15---19499.24
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)449.87--1784.28--1393.41
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)73.77--81.57--30.71
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2025-08-222025-04-282025-04-282024-10-302024-08-23
更新时间2025-08-252025-04-282025-04-282024-10-302024-08-26
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