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美湖股份(603319)现金流量表图
美湖股份(603319)现金流量表    年份：
截止日期2025-06-302025-03-312024-12-312024-09-302024-06-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)72278.0332796.82151960.90114757.5774215.88
收到的税费返还(万元)----600.39624.16473.63
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)2235.63713.152989.294473.541815.31
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)74513.6733509.97155550.58119855.2776504.82
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)34331.0712487.4672814.8255302.7836218.77
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)17933.508381.8630533.0223445.5416437.51
支付的各项税费(万元)4244.811492.978103.216371.874425.07
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)6696.332630.6110755.1013771.456851.63
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)63205.7124992.90122206.1598891.6563932.97
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)11307.968517.0733344.4220963.6312571.85
收回投资收到的现金(万元)29000.0012000.0023850.005250.004750.00
取得投资收益收到的现金(万元)166.96108.28209.5157.1125.53
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)467.82167.011194.95508.70172.01
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----79.56--38.12
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)29634.7812275.2925334.035853.934985.66
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)11017.032741.4731620.4019181.2111307.38
投资支付的现金(万元)12205.003200.0036100.0035440.0013910.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)250.00--13027.36----
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)1.42------0.18
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)23473.455941.4780747.7654624.8925217.56
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)6161.346333.83-55413.73-48770.96-20231.90
吸收投资收到的现金(万元)------57739.0057739.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)29100.0019100.00135479.0077240.0061600.00
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----5863.96--643.29
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)29100.0019100.00141342.96135683.52119982.29
偿还债务支付的现金(万元)30905.8420623.4767074.0062692.0048807.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)1487.08673.2610527.449893.701010.90
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)1283.3938.836939.02--1129.63
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)33676.3021335.5784540.4573648.7350947.53
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-4576.30-2235.5756802.5162034.7869034.76
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)241.18-33.54318.3097.06127.17
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)13134.1712581.8035051.5034324.5261501.88
加:期初现金及现金等价物余额(万元)48210.6548178.5613127.0613127.0613127.06
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)61344.8360760.3648178.5647451.5874628.94
净利润(万元)10205.65--16536.16--9227.22
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)687.28--1157.33--940.82
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)400.86--540.87--243.97
长期待摊费用摊销(万元)11.45--19.34--8.85
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)-108.67---119.87--0.01
固定资产报废损失(万元)75.74--466.47--51.42
公允价值变动损失(万元)----------
财务费用(万元)1125.29--3704.39--1682.99
投资损失(万元)340.86---266.76---107.32
递延所得税资产减少(万元)-200.00---486.69---26.37
递延所得税负债增加(万元)-209.48--42.94--1712.33
存货的减少(万元)-3933.15---5461.20---1071.74
经营性应收项目的减少(万元)1761.40--7636.99---3017.95
经营性应付项目的增加(万元)-699.70---2780.50---2522.70
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)11307.96--33344.42--12571.85
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)61344.83--48178.56--74628.94
减:现金的期初余额(万元)48210.65--13127.06--13127.06
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)13134.17--35051.50--61501.88
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)-167.57--403.86---42.29
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)624.98--888.20--323.56
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2025-08-282025-04-292025-04-282024-10-292024-08-30
更新时间2025-08-292025-04-292025-04-292024-10-292024-09-02
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