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钒钛股份(000629)现金流量表图
钒钛股份(000629)现金流量表    年份：
截止日期2025-06-302025-03-312024-12-312024-09-302024-06-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)429973.05222328.231066410.78798659.39534879.75
收到的税费返还(万元)----2111.002137.512111.00
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)4038.045026.7919075.6614407.547285.72
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)434011.09227355.021087597.44815204.43544276.47
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)393737.50213080.76906064.07669841.11450367.26
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)26756.6212612.9857659.7640259.0627228.08
支付的各项税费(万元)5259.812045.8329227.4922679.1118048.93
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)8540.984009.9928792.9416121.7110165.85
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)434294.91231749.561021744.27748900.98505810.12
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-283.82-4394.5465853.1766303.4538466.35
收回投资收到的现金(万元)294600.0030000.00614201.00385602.2047200.00
取得投资收益收到的现金(万元)2409.73--8023.067150.75458.20
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)50.0050.0042.7840.9924.40
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----6641.82----
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)297059.73204147.43628908.66392793.9447682.60
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)7863.744094.9950500.7142073.5417709.91
投资支付的现金(万元)286800.00--654400.00407400.0098100.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)0.18--------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)294663.92203995.17704900.71449473.54115809.91
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)2395.81152.26-75992.05-56679.60-68127.31
吸收投资收到的现金(万元)----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)13100.005100.0012600.006600.002600.00
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----2.82----
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)13100.005100.0012602.826600.002600.00
偿还债务支付的现金(万元)21709.004725.006850.006830.002725.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)576.72169.903045.631844.83299.22
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)241.08----1400.00--
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)2183.85--24254.65--23689.86
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)24469.574912.9434150.2832364.6926714.07
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-11369.57187.06-21547.46-25764.69-24114.07
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)361.45133.26898.92692.01543.20
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-8896.12-3921.96-30787.42-15448.83-53231.84
加:期初现金及现金等价物余额(万元)133617.86133747.95164405.28164405.28164405.28
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)124721.74129825.99133617.86148956.45111173.44
净利润(万元)-21419.59--28902.21--14602.25
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)14487.92--4846.35--3653.14
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)1108.15--2220.72--1026.46
长期待摊费用摊销(万元)----857.26--857.26
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)----------
固定资产报废损失(万元)-2.48--349.76--0.18
公允价值变动损失(万元)----------
财务费用(万元)-362.36---1483.44---873.47
投资损失(万元)-2884.51---7820.28---3189.11
递延所得税资产减少(万元)1608.24--1684.02--72.08
递延所得税负债增加(万元)-140.88---199.93---74.78
存货的减少(万元)-28098.23--21291.06--17901.09
经营性应收项目的减少(万元)-9652.62--32105.26--9028.60
经营性应付项目的增加(万元)24656.21---52945.21---24893.75
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)-283.82--65853.17--38466.35
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)124721.74--133617.86--111173.44
减:现金的期初余额(万元)133617.86--164405.28--164405.28
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)-8896.12---30787.42---53231.84
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)-84.46--80.39--224.24
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)769.47--3184.81--2507.82
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2025-08-262025-04-282025-03-302024-10-182024-08-19
更新时间2025-08-262025-04-282025-03-312024-10-182024-08-20
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