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诚迈科技(300598)现金流量表图
诚迈科技(300598)现金流量表    年份：
截止日期2025-06-302025-03-312024-12-312024-09-302024-06-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)105798.3852574.25192626.38139586.5789857.00
收到的税费返还(万元)----------
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)3751.022320.388859.716106.474352.98
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)109549.4154894.63201486.09145693.0494209.98
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)21500.2610158.8122810.4913330.068424.04
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)95031.5548277.28164982.21121692.7380526.48
支付的各项税费(万元)5677.602676.5914442.0310419.156826.55
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)12157.716444.5012830.4213787.819035.07
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)134367.1267557.18215065.15159229.76104812.15
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-24817.71-12662.55-13579.06-13536.72-10602.17
收回投资收到的现金(万元)103.40103.4064484.3953323.0634151.04
取得投资收益收到的现金(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)4.872.4282.8222.7919.24
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)108.27105.8264567.2053345.8634170.27
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)5580.985154.039844.016613.144760.32
投资支付的现金(万元)1250.00--51461.5442461.5427250.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)6830.985154.0361387.3249074.6832010.32
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-6722.71-5048.213179.884271.182159.96
吸收投资收到的现金(万元)293.86--360.50350.50196.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)293.86--360.50350.50147.00
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)49653.9923000.0062028.2030700.008500.00
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)0.17--------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)49948.0223000.1762428.3031050.508696.00
偿还债务支付的现金(万元)22900.0013300.0059853.0047198.0031898.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)854.14347.533268.112848.612566.37
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)290.63----2423.581566.41
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)24044.7713923.0465734.4352470.1936030.79
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)25903.259077.13-3306.13-21419.69-27334.79
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)135.56-24.1568.16-48.4328.67
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-5501.60-8657.79-13637.15-30733.66-35748.32
加:期初现金及现金等价物余额(万元)72171.5672171.5685808.7185808.7185808.71
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)66669.9663513.7772171.5655075.0450060.38
净利润(万元)-6188.98---13600.81---6013.14
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)569.19------1748.62
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)995.32--1392.68--202.73
长期待摊费用摊销(万元)189.11------104.40
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)3.46---63.30---67.14
固定资产报废损失(万元)1.60--1116.55----
公允价值变动损失(万元)178.28--807.87--90.44
财务费用(万元)1001.68--1173.57--593.74
投资损失(万元)-333.28--8009.71--3015.43
递延所得税资产减少(万元)-1790.93---2009.92---1506.04
递延所得税负债增加(万元)----------
存货的减少(万元)-10982.14---10411.11---6398.89
经营性应收项目的减少(万元)-34855.79---9076.07---15368.63
经营性应付项目的增加(万元)25416.56--4869.19--10635.01
其他(万元)-----2685.07----
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)-24817.71-------10602.17
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)66669.96--72171.56--50060.38
减:现金的期初余额(万元)72171.56--85808.71--85808.71
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)-5501.60-------35748.32
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)427.01------603.42
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2025-08-262025-04-292025-04-292024-10-252024-08-20
更新时间2025-08-262025-04-292025-04-292024-10-292024-08-21
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