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南京港(002040)现金流量表图
南京港(002040)现金流量表    年份：
截止日期2025-06-302025-03-312024-12-312024-09-302024-06-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)46923.6225424.9194016.0072736.9945316.26
收到的税费返还(万元)33.451.42--33.4833.48
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)1191.83696.995216.346850.831547.59
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)48148.9026123.3399232.3379621.3046897.33
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)12769.289819.3223437.4624743.5314684.16
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)14250.628183.4425862.7319898.9014906.67
支付的各项税费(万元)4514.801908.9911155.588556.806438.08
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)3035.601584.105043.615936.201832.77
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)34570.2921495.8465499.3859135.4337861.68
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)13578.614627.4933732.9520485.879035.65
收回投资收到的现金(万元)43000.0020000.0076000.0054000.0024000.00
取得投资收益收到的现金(万元)316.30146.564647.34871.802849.60
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)6.376.1841.408.418.41
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----19000.00----
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)43322.6720152.7499688.7454880.2126858.01
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)17292.807267.1033118.7318831.0013543.69
投资支付的现金(万元)43000.0015000.00101000.0050000.0025000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)60292.8022267.10134118.7368831.0038543.69
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-16970.13-2114.36-34429.99-13950.79-11685.68
吸收投资收到的现金(万元)----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)24147.9511599.0048105.0012189.007189.00
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)24147.9511599.0048105.0012189.007189.00
偿还债务支付的现金(万元)14312.496210.6249469.0024055.0014050.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)1386.07408.049441.226386.185958.70
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----2651.15----
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)----1276.06--471.53
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)16170.096618.6660186.2830441.1820480.23
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)7977.864980.34-12081.28-18252.18-13291.23
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-0.01--0.21----
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)4586.327493.47-12778.10-11717.09-15941.26
加:期初现金及现金等价物余额(万元)28436.5228436.5241214.6241214.6241214.62
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)33022.8335929.9928436.5229497.5225273.36
净利润(万元)11181.21--19220.47--10428.07
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)----------
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)1435.39--2803.21--1329.21
长期待摊费用摊销(万元)----265.75--126.53
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)-----1.10--0.06
固定资产报废损失(万元)7645.90--5.16--0.01
公允价值变动损失(万元)-----57.92----
财务费用(万元)1347.28--2563.59--1561.83
投资损失(万元)-716.24---1566.24---1090.05
递延所得税资产减少(万元)10.33---64.47---9.12
递延所得税负债增加(万元)-106.71---249.27---108.58
存货的减少(万元)5.20--4.84---116.21
经营性应收项目的减少(万元)-5309.73---7087.16---6191.65
经营性应付项目的增加(万元)-2751.28--1802.19---3994.56
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)----33732.95--9035.65
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)33022.83--28436.52--25273.36
减:现金的期初余额(万元)28436.52--41214.62--41214.62
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)-----12778.10---15941.26
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----25.01--36.48
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)----2111.86--258.71
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2025-08-292025-04-282025-04-282024-10-292024-08-27
更新时间2025-08-292025-04-292025-04-292024-10-292024-08-28
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