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中国动力(600482)现金流量表图
中国动力(600482)现金流量表    年份：
截止日期2025-06-302025-03-312024-12-312024-09-302024-06-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)2958263.471311727.606508446.394226364.572682782.95
收到的税费返还(万元)6149.933632.2427134.3419630.4612402.78
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)71762.0420032.83143386.75101153.3960479.12
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)3036175.441335392.676678967.484347148.422755664.85
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)2044239.39891444.714348037.162780421.191839208.95
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)214167.31114732.22488875.93331683.39228099.41
支付的各项税费(万元)136734.4265316.51217651.26141022.9595347.31
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)112184.5343073.72184242.62161800.88116160.78
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)2507325.641114567.165238806.963414928.412278816.46
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)528849.81220825.521440160.52932220.00476848.40
收回投资收到的现金(万元)0.003.4510.4810.4810.48
取得投资收益收到的现金(万元)12443.662367.2513333.8613266.932943.43
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)976.84267.221075.67657.98470.75
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)20.0720.07------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)206652.23118467.95268113.01--60614.15
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)220092.79121125.94282533.0299715.2764038.81
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)57824.1525429.98108653.5567762.6543464.98
投资支付的现金(万元)----------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)308735.89141422.48451446.89--96910.59
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)366560.04166852.46560100.43372886.31140375.58
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-146467.25-45726.52-277567.42-273171.04-76336.77
吸收投资收到的现金(万元)----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)97056.0028000.00443650.00266450.00185950.00
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----3926.00--292.00
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)97056.0028000.00447576.00270376.00186242.00
偿还债务支付的现金(万元)118979.9311400.00669604.86394239.93271639.93
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)91317.133437.3063703.1253138.5415271.33
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)118.44--12761.183237.04224.62
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)323.39156.008326.11--32.50
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)210620.4514993.30741634.09447454.57286943.76
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-113564.4513006.70-294058.09-177078.57-100701.76
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-5049.01-2660.24-6205.15-4417.05-1959.72
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)263769.09185445.46862329.87477553.34297850.15
加:期初现金及现金等价物余额(万元)2897626.072897626.072035296.202035296.202035296.20
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)3161395.163083071.532897626.072512849.542333146.35
净利润(万元)175624.34--255270.30--77984.72
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)13940.06--23150.36--3724.82
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)8929.89--18444.06--8739.28
长期待摊费用摊销(万元)946.99--1292.85--451.03
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)-98.09---1750.51---62.41
固定资产报废损失(万元)291.97---329.72---174.67
公允价值变动损失(万元)-42.75--0.00----
财务费用(万元)12361.96--6097.50--3053.36
投资损失(万元)-10956.74---21965.93---8407.00
递延所得税资产减少(万元)-982.18--306.34---258.64
递延所得税负债增加(万元)113.93--1181.37--237.50
存货的减少(万元)23382.30--35265.86---19870.97
经营性应收项目的减少(万元)-247988.10--180479.28---39882.23
经营性应付项目的增加(万元)491361.19--813401.72--394876.34
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)528849.81--1440160.52--476848.40
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)3161395.16--2897626.07--2333146.35
减:现金的期初余额(万元)2897626.07--2035296.20--2035296.20
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)263769.09--862329.87--297850.15
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)441.57--4657.66---2730.63
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)1915.73--4030.46--1165.86
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2025-08-302025-04-282025-04-282024-10-302024-09-02
更新时间2025-08-302025-04-282025-04-282024-10-302024-09-02
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