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中来股份(300393)现金流量表图
中来股份(300393)现金流量表    年份：
截止日期2025-09-302025-06-302025-03-312024-12-312024-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)400583.58260206.8996487.12587731.99377689.87
收到的税费返还(万元)11203.068558.426121.6215012.1913875.71
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)13529.499162.744923.8477791.0542068.94
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)425316.13277928.05107532.58680535.23433634.52
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)336683.14241592.50140641.45492178.79311780.95
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)33101.4124413.0312141.6265630.6748453.98
支付的各项税费(万元)35192.4723099.4910630.0441888.5629157.50
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)59639.6533561.1519149.4156692.4672804.65
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)464616.67322666.16182562.52656390.48462197.08
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-39300.54-44738.11-75029.9424144.74-28562.56
收回投资收到的现金(万元)------169.26169.26
取得投资收益收到的现金(万元)169.33169.33169.33425.72127.72
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)30.9630.1027.001559.363.80
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)806.80806.80--3965.703823.80
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)1007.081006.23196.336120.054124.58
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)37585.8532819.2514555.74128625.9730725.47
投资支付的现金(万元)------600.00600.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----12917.30----
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)37585.8532819.2527473.04129225.9731325.47
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-36578.76-31813.02-27276.72-123105.93-27200.89
吸收投资收到的现金(万元)------50.0050.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)------50.0050.00
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)468261.48326730.25180354.50497604.87426628.91
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)100163.3250000.0050020.0020453.9511794.87
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)568424.80376730.25230374.50518108.81438473.78
偿还债务支付的现金(万元)481226.00300065.65118411.57430848.20373230.13
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)15855.1010650.085434.3234302.0030666.25
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)11166.885023.312367.3628023.7330575.78
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)508247.98315739.05126213.25493173.92434472.17
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)60176.8260991.20104161.2524934.894001.61
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)1663.461477.67746.292317.091722.15
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-14039.02-14082.262600.88-71709.20-50039.69
加:期初现金及现金等价物余额(万元)112215.99112215.99112215.99183925.19183925.19
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)98176.9798133.73114816.87112215.99133885.50
净利润(万元)---14698.30---93864.58--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--5527.42--39009.09--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--404.35--789.49--
长期待摊费用摊销(万元)--1247.56--2607.64--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---0.90--298.78--
固定资产报废损失(万元)------43.82--
公允价值变动损失(万元)---44.60---169.26--
财务费用(万元)--13586.83--20369.09--
投资损失(万元)---2981.37---5196.93--
递延所得税资产减少(万元)---11584.58---12361.00--
递延所得税负债增加(万元)--1997.96---11029.28--
存货的减少(万元)--74287.00--35682.69--
经营性应收项目的减少(万元)---51693.94--31185.65--
经营性应付项目的增加(万元)---96939.14---48463.28--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)---44738.11--24144.74--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--98133.73--112215.99--
减:现金的期初余额(万元)--112215.99--183925.19--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)---14082.26---71709.20--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)------13407.77--
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--9133.22--18120.74--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2025-10-242025-08-222025-04-282025-04-282024-10-29
更新时间2025-10-262025-08-252025-04-292025-04-292024-10-29
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