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建投能源(000600)现金流量表图
建投能源(000600)现金流量表    年份：
截止日期2025-06-302025-03-312024-12-312024-09-302024-06-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)1169851.60651183.962655839.261753783.551215218.67
收到的税费返还(万元)9195.971130.3439220.49997.3934403.82
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)14346.778111.4442178.9325279.5817389.21
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)1193394.34660425.742737238.681780060.521267011.70
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)864165.33494489.552058155.161431577.131037796.44
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)79046.0742678.02174932.32109135.5575306.22
支付的各项税费(万元)51489.0525406.3179079.0952271.3540598.65
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)25925.0314895.5047971.5750821.7938378.60
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)1020625.49577469.382360138.151643805.821192079.91
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)172768.8582956.36377100.53136254.6974931.80
收回投资收到的现金(万元)4402.464042.30------
取得投资收益收到的现金(万元)1914.59137.3130670.8717586.575370.78
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)1618.931597.96656.7044.2115.29
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)------4560.494560.49
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)7935.985777.5735888.0622191.279946.56
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)180708.65105751.59327270.36178265.43126251.57
投资支付的现金(万元)30591.4214754.8094423.9212113.004117.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)--84.96--0.57--
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)212334.13120591.35421862.43190379.01130368.57
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-204398.15-114813.78-385974.37-168187.73-120422.01
吸收投资收到的现金(万元)145.0080.00423200.615495.615445.61
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)145.0080.00417775.0070.0020.00
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)734166.39397335.311803598.711231179.73818671.98
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)834311.39397415.312236799.321236675.34824117.59
偿还债务支付的现金(万元)721365.03284630.811990172.351132841.20691853.70
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)63861.2713437.5095138.9666577.4759724.22
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)11205.73--5922.191619.991619.99
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)--5931.23--15432.8114685.98
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)809342.45303999.542188765.551214851.49768791.81
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)24968.9493415.7748033.7721823.8655325.78
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-0.690.100.03--0.01
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-6661.0561558.4639159.95-10109.189835.58
加:期初现金及现金等价物余额(万元)192692.64192692.64153532.69150783.38153532.69
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)186031.60254251.10192692.64140674.20163368.27
净利润(万元)131415.58--69592.96--39477.55
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)---------832.54
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)3598.83--7184.27--3516.49
长期待摊费用摊销(万元)----------
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)-656.09---691.22--0.18
固定资产报废损失(万元)86434.63--177940.28--83200.62
公允价值变动损失(万元)----------
财务费用(万元)28337.38--76243.80--39874.41
投资损失(万元)-22010.33---33128.76---16546.85
递延所得税资产减少(万元)11537.77--11627.40---281.35
递延所得税负债增加(万元)951.05---8505.52--107.67
存货的减少(万元)57363.80---23156.10--6883.58
经营性应收项目的减少(万元)48341.95---21812.30---21366.91
经营性应付项目的增加(万元)-178483.04--105544.96---64606.77
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--------18579.38
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)186031.60--192692.64--163368.27
减:现金的期初余额(万元)192692.64--153532.69--153532.69
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)---------27308.11
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--------4170.54
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2025-08-212025-04-292025-04-242024-10-292024-08-23
更新时间2025-08-212025-04-292025-04-242024-10-292025-08-21
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