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悍高集团(001221)现金流量表图
悍高集团(001221)现金流量表    年份：
截止日期2025-06-302025-03-312024-12-312024-06-302024-03-31
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)161821.9565767.56289657.51129214.8252349.12
收到的税费返还(万元)878.28285.081483.30755.70472.11
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)1120.19578.373493.071585.17770.40
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)163820.4366631.02294633.88131555.6953591.63
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)85994.7732368.26148181.8277742.1839597.29
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)22228.4010745.5538996.0119690.7010652.66
支付的各项税费(万元)8543.592852.0520283.007573.302756.96
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)10765.8019964.0719833.458703.013689.87
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)127532.5665929.93227294.28113709.1956696.77
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)36287.87701.0867339.6017846.49-3105.14
收回投资收到的现金(万元)74727.9827000.0014709.74----
取得投资收益收到的现金(万元)262.0356.1879.73----
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)5.18--12.258.360.58
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)74995.1927056.1815165.45280.72118.03
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)10330.505329.5033309.8610950.436875.60
投资支付的现金(万元)91821.0041122.0014700.00----
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)102151.5046451.5048135.4311076.006918.51
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-27156.31-19395.32-32969.98-10795.28-6800.49
吸收投资收到的现金(万元)0.00--------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)0.00--------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)31090.0015690.0041845.0423999.677999.67
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)36668.4015690.0044163.6223999.677999.67
偿还债务支付的现金(万元)13596.26--44729.5421729.54--
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)179.0893.62136.31164.612.86
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)0.00--------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)----------
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)14714.91354.6657448.2524450.08751.37
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)21953.4915335.34-13284.63-450.417248.29
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)119.66-5.12227.2495.970.23
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)31204.70-3364.0121312.226696.77-2657.11
加:期初现金及现金等价物余额(万元)89601.1989601.1968288.9868288.9868288.98
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)120805.9086237.1889601.1974985.7465631.87
净利润(万元)26544.3011559.2753137.1119706.23--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)----------
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)311.85167.82445.91202.31--
长期待摊费用摊销(万元)----------
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)1.75-0.2225.39-1.24--
固定资产报废损失(万元)3466.531722.175613.442625.63--
公允价值变动损失(万元)0.00--------
财务费用(万元)130.57154.73350.60231.46--
投资损失(万元)-269.14---25.0564.43--
递延所得税资产减少(万元)-314.37-162.23134.68205.10--
递延所得税负债增加(万元)-128.00-63.61-703.86211.96--
存货的减少(万元)-4067.30-745.893801.63261.19--
经营性应收项目的减少(万元)297.10-2430.60-5143.61-2735.84--
经营性应付项目的增加(万元)9426.59-9881.807483.88-3966.54--
其他(万元)0.00--------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)----------
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)120805.9086237.1889601.1974985.74--
减:现金的期初余额(万元)89601.1989601.1968288.9868288.98--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)----------
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)----------
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2025-08-292025-07-112025-07-112025-07-112025-07-11
更新时间2025-08-292025-07-112025-07-112025-07-112025-07-11
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