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中金黄金(600489)现金流量表图
中金黄金(600489)现金流量表    年份：
截止日期2025-06-302025-03-312024-12-312024-09-302024-06-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)3681267.631644461.946997926.934964649.823142966.79
收到的税费返还(万元)930.87633.171141.77540.12286.07
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)32846.379551.5276182.8435231.1928971.66
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)3715044.871654646.637075251.545000421.133172224.53
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)3296821.871651134.315489172.964205286.272875912.25
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)143920.1471929.48340645.07211659.40133327.94
支付的各项税费(万元)195642.7186036.47298221.08201573.17137191.71
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)68423.7041546.20158194.92135834.9583225.63
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)3704808.431850646.466286234.034754353.793229657.52
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)10236.45-195999.83789017.51246067.33-57432.99
收回投资收到的现金(万元)275193.51136009.76482400.98411189.67282974.06
取得投资收益收到的现金(万元)10381.68--12796.944441.504441.50
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)23.3125.822132.46214.85226.25
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----1055.77----
收到其他与投资活动有关的现金(万元)2143.811493.371657.38----
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)287742.31137528.94500043.53417887.82287984.13
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)149924.5468544.93240759.12141839.5485309.28
投资支付的现金(万元)282729.03129856.24511499.11385150.55261008.77
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)1421.571416.09------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)434075.14199817.25752258.23529238.50348652.48
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-146332.83-62288.31-252214.70-111350.68-60668.35
吸收投资收到的现金(万元)----7000.00----
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----7000.00----
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)1033331.19675536.921482152.701309444.65838163.01
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)21243.52680.9333000.00----
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)1054574.70676217.851522152.701361344.65861163.01
偿还债务支付的现金(万元)765287.66426893.001493473.831232623.19646052.54
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)140482.1310478.43286633.02245291.0838880.16
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----49830.7818035.47100.00
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)45324.9438665.5910964.42----
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)951094.73476037.021791071.281497809.13688165.00
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)103479.97200180.83-268918.58-136464.49172998.01
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-16.81-7.08-97.89-95.49-96.33
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-32633.22-58114.39267786.34-1843.3254800.33
加:期初现金及现金等价物余额(万元)1078624.211078624.21810837.87810837.87810837.87
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)1045990.991020509.821078624.21808994.55865638.20
净利润(万元)338814.03--420355.95--213087.01
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)5163.16--59273.87----
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)18701.30--23106.47--9658.97
长期待摊费用摊销(万元)22220.14--------
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)1.45---272.90---228.24
固定资产报废损失(万元)11.88--146115.27--73178.94
公允价值变动损失(万元)-28.49---284.31---44.74
财务费用(万元)19782.41--43165.18--21330.20
投资损失(万元)19956.46---18184.39---18385.76
递延所得税资产减少(万元)-2639.29---13517.37---11376.23
递延所得税负债增加(万元)-15.21--217.87---1111.96
存货的减少(万元)-381731.12--90776.74---348488.42
经营性应收项目的减少(万元)-207076.43---15566.14---114384.86
经营性应付项目的增加(万元)95983.28---19498.20--56005.47
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)10236.45--789017.51----
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)1045990.99--1078624.21--865638.20
减:现金的期初余额(万元)1078624.21--810837.87--810837.87
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)-32633.22--267786.34----
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)7666.46---639.28----
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)2182.48--4382.22----
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2025-08-282025-04-292025-04-292024-10-302024-08-30
更新时间2025-08-292025-04-292025-04-292024-10-302024-08-30
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