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多浦乐(301528)现金流量表图
多浦乐(301528)现金流量表    年份：
截止日期2025-09-302025-06-302025-03-312024-12-312024-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)15719.489148.464149.9519974.9512470.17
收到的税费返还(万元)54.960.000.0015.0431.86
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)0.000.000.000.0013572300.00
向中央银行借款净增加额(万元)0.000.000.000.00--
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)0.000.000.000.00--
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)0.000.000.000.0016892600.00
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)0.000.000.000.00--
收到原保险合同保费取得的现金(万元)0.000.000.000.00--
收到再保业务现金净额(万元)0.000.000.000.00--
保户储金及投资款净增加额(万元)0.000.000.000.00--
收到其他与经营活动有关的现金(万元)1881.541603.341014.32920.48894.02
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)17655.9810751.805164.2720910.4713396.05
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)3511.262403.36936.984565.493175.28
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)5597.783881.022237.786994.095438.06
支付的各项税费(万元)1315.961198.19727.961712.301254.39
客户贷款及垫款净增加额(万元)0.000.000.000.004334700.00
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)0.000.000.000.00--
拆出资金净增加额(万元)------0.004802600.00
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)0.000.000.000.006189400.00
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)0.000.000.000.00--
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)0.000.000.000.00--
支付其他与经营活动有关的现金(万元)2384.851632.07743.722628.141790.91
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)12809.859114.634646.4415900.0311658.63
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)4846.131637.17517.835010.451737.42
收回投资收到的现金(万元)87055.4820000.0012800.00159068.2789504.98
取得投资收益收到的现金(万元)516.04148.2764.481951.77558.12
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)0.000.000.001.681.47
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)0.000.000.000.00--
收到其他与投资活动有关的现金(万元)0.000.000.000.00--
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)87571.5220148.2712864.48161021.7190064.58
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)3060.022839.0288.834816.021675.80
投资支付的现金(万元)116722.3537621.6436921.64121365.2788146.94
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)--0.000.000.00--
质押贷款净增加额(万元)0.000.000.000.00--
支付其他与投资活动有关的现金(万元)6447.720.000.00536.99--
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)126230.0940460.6637010.47126718.2889822.75
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-38658.57-20312.39-24145.9934303.44241.83
吸收投资收到的现金(万元)0.000.000.000.000.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)0.000.000.000.000.00
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)0.000.000.000.000.00
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)0.000.000.000.00--
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)0.000.000.000.000.00
偿还债务支付的现金(万元)0.000.000.000.000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)1002.781002.780.00779.94779.94
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)0.000.000.000.000.00
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)190.16127.8159.97260.804700.00
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)1192.941130.5959.971040.74980.35
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-1192.94-1130.59-59.97-1040.74-980.35
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-22.57-2.794.9593.76-47.18
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-35027.95-19808.60-23683.1938366.90951.71
加:期初现金及现金等价物余额(万元)56835.7256835.7256835.7218468.8218468.82
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)21807.7737027.1233152.5356835.7219420.53
净利润(万元)--1919.14--5083.80--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--316.31--1404.76--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--41.86--30.78--
长期待摊费用摊销(万元)--0.00--0.00--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---1.05---0.30--
固定资产报废损失(万元)--0.43--0.04--
公允价值变动损失(万元)---712.25---1383.33--
财务费用(万元)--10.92---79.02--
投资损失(万元)---503.26---1877.21--
递延所得税资产减少(万元)--54.89---156.02--
递延所得税负债增加(万元)--0.00--0.00--
存货的减少(万元)---1011.97---227.49--
经营性应收项目的减少(万元)--453.62--1915.65--
经营性应付项目的增加(万元)--765.34---218.42--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--1637.17--5010.45--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--37027.12--56835.72--
减:现金的期初余额(万元)--56835.72--18468.82--
加:现金等价物的期末余额(万元)------0.00--
减:现金等价物的期初余额(万元)------0.00--
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)---19808.60--38366.90--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)0.000.000.000.003054400.00
代理买卖证券收到的现金净额(万元)0.000.000.000.00--
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--110.93--207.12--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2025-10-282025-08-282025-04-212025-04-212024-10-29
更新时间2025-10-282025-08-282025-04-212025-04-212024-10-30
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