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天键股份(301383)现金流量表图
天键股份(301383)现金流量表    年份：
截止日期2025-06-302025-03-312024-12-312024-09-302024-06-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)99387.0956047.79234049.38156974.23101440.70
收到的税费返还(万元)8204.123617.7516638.8511760.987869.13
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)------13572300.00--
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)------16892600.00--
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)2465.641697.6515865.2418658.2314145.91
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)110056.8561363.19266553.46187393.44123455.74
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)76844.5946429.86195015.45141666.2881914.69
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)20247.688954.9134985.5824802.8716718.28
支付的各项税费(万元)4706.082471.255982.494491.672460.86
客户贷款及垫款净增加额(万元)------4334700.00--
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)------4802600.00--
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)------6189400.00--
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)3917.451161.046734.013892.532919.88
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)105715.8059017.06242717.53174853.35104013.71
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)4341.052346.1323835.9312540.0919442.03
收回投资收到的现金(万元)------33000.00--
取得投资收益收到的现金(万元)566.96367.211045.05601.27292.59
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)7.907.903699.073640.9987.87
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)128200.00------52000.00
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)128774.8672875.11104244.13115242.2652380.46
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)7681.473099.0017012.6512734.089547.53
投资支付的现金(万元)--451.95--64000.0023000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)106275.00------66000.00
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)113956.4759125.95154298.65173734.0898547.53
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)14818.4013749.16-50054.52-58491.82-46167.06
吸收投资收到的现金(万元)604.665.00224.13149.76148.26
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)5.06--------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)----------
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)604.665.00224.13149.76148.26
偿还债务支付的现金(万元)----3.773.713.34
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)6342.320.014189.294187.194193.90
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)778.04----4700.0042.70
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)7120.3568.604367.254247.064239.94
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-6515.69-63.59-4143.12-4097.30-4091.68
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)220.03355.982129.451485.091340.82
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)12863.7816387.68-28232.26-48563.93-29475.89
加:期初现金及现金等价物余额(万元)61163.8761163.8789396.1389396.1389396.13
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)74027.6577551.5561163.8740832.2059920.24
净利润(万元)525.35--21276.42--9574.76
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)531.73------802.02
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)109.69--188.62--88.39
长期待摊费用摊销(万元)146.58------71.43
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)8.53---815.15--3.12
固定资产报废损失(万元)98.39--4606.51--67.51
公允价值变动损失(万元)-6.49---69.60----
财务费用(万元)-195.92---2129.45---1340.67
投资损失(万元)-517.84---1027.60---405.88
递延所得税资产减少(万元)-549.81---197.91---20.03
递延所得税负债增加(万元)4.41--14.52--48.17
存货的减少(万元)-9442.28---13631.41---7292.73
经营性应收项目的减少(万元)2509.88---16336.48--150.89
经营性应付项目的增加(万元)6515.76--17476.71--14289.01
其他(万元)----11776.64----
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)4341.05------19442.03
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)74027.65--61163.87--59920.24
减:现金的期初余额(万元)61163.87--89396.13--89396.13
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)12863.78-------29475.89
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)------3054400.00--
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)157.17------63.52
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2025-08-282025-04-182025-04-182024-10-292024-08-25
更新时间2025-08-292025-04-182025-04-182024-10-302024-08-26
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