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汉仪股份(301270)现金流量表图
汉仪股份(301270)现金流量表    年份：
截止日期2025-06-302025-03-312024-12-312024-09-302024-06-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)9831.795068.7921474.9715569.2810108.83
收到的税费返还(万元)382.65219.52801.67506.00286.79
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)190.4468.76470.06496.79345.17
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)10404.885357.0622746.7016572.0810740.79
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)439.45453.291119.571033.26414.01
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)4225.131924.629864.147415.095440.86
支付的各项税费(万元)1217.38668.632132.221333.17907.05
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)3046.041570.047164.645824.553848.94
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)8928.004616.5720280.5815606.0710610.86
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)1476.87740.492466.13966.01129.92
收回投资收到的现金(万元)47428.808810.0070232.0951203.9140413.21
取得投资收益收到的现金(万元)281.6017.98722.91427.71973.25
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)2.262.071.110.194.10
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)49547.159347.1170956.6151631.8041390.55
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)658.89434.5616695.5916205.1915368.90
投资支付的现金(万元)50185.3010600.2245484.7037080.1031080.11
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)------100.00--
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)50844.1911034.7862280.2853385.2946549.01
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-1297.04-1687.678676.33-1753.49-5158.46
吸收投资收到的现金(万元)----500.00----
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----500.00----
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)----------
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)----500.00----
偿还债务支付的现金(万元)----------
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)999.60--3436.913436.913436.91
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)------5603.525569.31
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)1087.6042.939094.909040.449006.22
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-1087.60-42.93-8594.90-9040.44-9006.22
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-0.230.01-0.090.000.01
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-907.99-990.112547.46-9827.92-14034.76
加:期初现金及现金等价物余额(万元)21513.3021513.3018965.8418965.8418965.84
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)20605.3120523.1921513.309137.924931.08
净利润(万元)426.45--417.57--23.47
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)---------2.40
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)463.25--886.29--428.13
长期待摊费用摊销(万元)----------
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)-4.89--3.41----
固定资产报废损失(万元)439.41--714.17--362.20
公允价值变动损失(万元)-229.09---613.73---210.72
财务费用(万元)-13.67--9.54--9.48
投资损失(万元)-37.96---206.01---166.57
递延所得税资产减少(万元)98.18---56.91---172.79
递延所得税负债增加(万元)-9.36--2.58---6.73
存货的减少(万元)28.59--21.77--17.93
经营性应收项目的减少(万元)99.19---397.88--616.52
经营性应付项目的增加(万元)154.35--535.67---977.49
其他(万元)----441.20--109.56
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--------129.92
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)20605.31--21513.30--4931.08
减:现金的期初余额(万元)21513.30--18965.84--18965.84
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)---------14034.76
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--------96.59
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2025-08-212025-04-242025-04-242024-10-252024-08-26
更新时间2025-08-212025-04-242025-04-242024-10-292024-08-26
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