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航天发展(000547)现金流量表图
航天发展(000547)现金流量表    年份：
截止日期2025-06-302025-03-312024-12-312024-09-302024-06-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)96049.3940211.02275858.15168908.5798304.34
收到的税费返还(万元)863.04577.411479.89821.86685.43
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)--------25463700.00
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)--------11567500.00
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)14858.656128.2534428.6122666.6717268.31
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)111771.0846916.68311766.65192397.09116258.08
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)79452.4634753.44168642.58120500.9880863.06
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)30578.0917670.4881175.0853973.9338026.40
支付的各项税费(万元)3000.362207.9710293.937998.926100.75
客户贷款及垫款净增加额(万元)--------5063100.00
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)--------4713500.00
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)--------4576000.00
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)21640.508713.9140000.0433351.1621747.45
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)134671.4163345.79300111.63215824.98146737.65
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-22900.33-16429.1011655.02-23427.89-30479.57
收回投资收到的现金(万元)----6568.17----
取得投资收益收到的现金(万元)----720.25129.60--
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)118.830.0482.3454.184.20
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)77559.9237000.0293024.05----
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)77678.7537000.06100394.8183725.7380258.93
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)1035.65469.365005.663413.401822.44
投资支付的现金(万元)----------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)76600.0063600.1056206.59----
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)77635.6564069.4661212.2559619.9944870.12
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)43.11-27069.4039182.5724105.7435388.81
吸收投资收到的现金(万元)----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)46331.0839994.13107651.2586442.0172635.17
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)10000.00--54900.00----
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)56331.0839994.13162551.25119342.0192635.17
偿还债务支付的现金(万元)58489.4532565.26163251.74115888.7076893.84
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)2335.851315.045915.414107.272283.48
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)11538.22688.1926831.40----
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)72363.5234568.49195998.55144933.10102341.43
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-16032.445425.63-33447.30-25591.09-9706.26
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)157.0638.46-44.21-29.74-25.62
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-38732.61-38034.4117346.08-24942.98-4822.64
加:期初现金及现金等价物余额(万元)135397.37135783.56118051.29118294.06118051.29
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)96664.7697749.15135397.3793351.08113228.65
净利润(万元)-42590.92---184034.83---39802.81
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)12117.77--53625.13--200.00
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)4555.58--10441.74--5043.15
长期待摊费用摊销(万元)694.56--901.66----
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)61.62------4.96
固定资产报废损失(万元)90.65------5614.13
公允价值变动损失(万元)--------915.84
财务费用(万元)2648.51--7080.29--243.28
投资损失(万元)4341.94--11848.82--3993.09
递延所得税资产减少(万元)-1632.73---5744.63---451.01
递延所得税负债增加(万元)53.10---657.89---243.02
存货的减少(万元)-20931.66--4143.33--3871.04
经营性应收项目的减少(万元)21609.58--36441.91--1070.88
经营性应付项目的增加(万元)-14719.49--59409.67---20304.92
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)-22900.33--11655.02--11372200.00
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)96664.76--135397.37--113228.65
减:现金的期初余额(万元)135397.37--118051.29--118051.29
加:现金等价物的期末余额(万元)--------29084600.00
减:现金等价物的期初余额(万元)--------29453200.00
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)-38732.61--17346.08---403400.00
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)--------1000.00
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)--------2315100.00
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)1918.54--2685.68--115500.00
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2025-08-252025-04-292025-04-212024-10-312024-08-28
更新时间2025-08-252025-04-292025-04-212024-10-312024-08-30
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