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苏美达(600710)现金流量表图
苏美达(600710)现金流量表    年份：
截止日期2025-09-302025-06-302025-03-312024-12-312024-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)9376763.665955251.082883377.0412366987.919811408.60
收到的税费返还(万元)204696.12114614.0847542.22230898.14169060.85
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)386571.48326920.84147275.36623176.78305087.00
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)9968031.266396786.003078194.6213221062.8310285556.45
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)9080504.195810082.962581259.0811564777.409165662.70
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)171919.00122707.8061677.09240270.26162584.94
支付的各项税费(万元)152282.5888561.9439757.30190529.21120128.13
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)518405.40402393.84253121.58708821.70438983.04
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)9923111.176423746.542935815.0512704398.569887358.81
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)44920.08-26960.55142379.57516664.26398197.64
收回投资收到的现金(万元)250968.98130100.0063809.84561441.87415200.00
取得投资收益收到的现金(万元)4414.062630.25246.485104.143952.11
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)537.05427.4699.274537.741289.88
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)------3611.495282.07
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)255920.09133157.7164155.58574695.25425724.06
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)29974.4610816.754553.6214775.0617738.59
投资支付的现金(万元)261541.40168400.00133000.00566559.99450000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)------14772.50--
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)291515.86179216.75137553.62596107.55467738.59
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-35595.76-46059.04-73398.04-21412.30-42014.53
吸收投资收到的现金(万元)137.20137.20--340.98340.98
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)--137.20--189.64189.64
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)679837.46411486.4192173.62429216.93423511.77
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)156742.7439149.25153967.19164421.22176433.82
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)836717.40450772.86246140.81593979.13600286.57
偿还债务支付的现金(万元)662162.68330019.6271391.83522992.01524882.20
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)162593.36160865.682196.76170044.31164761.50
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)--104365.98--109511.87106178.90
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)250166.87229224.27176073.42260890.89189281.11
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)1074922.90720109.57249662.01953927.21878924.81
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-238205.50-269336.71-3521.19-359948.08-278638.24
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)48993.2732867.835933.11-11191.71-5201.58
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-179887.91-309488.4671393.45124112.1772343.30
加:期初现金及现金等价物余额(万元)1192184.101192184.101191631.971068071.931068069.72
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)1012296.19882695.641263025.411192184.101140413.01
净利润(万元)--176234.15--325690.42--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--5723.79--46918.12--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--1850.92--4093.40--
长期待摊费用摊销(万元)--1220.94--2913.71--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---117.69---654.81--
固定资产报废损失(万元)--118.04---182.06--
公允价值变动损失(万元)---217.87--247.00--
财务费用(万元)---184.93--34993.64--
投资损失(万元)---2152.99---8295.33--
递延所得税资产减少(万元)---3973.26---9603.10--
递延所得税负债增加(万元)---495.97---3151.31--
存货的减少(万元)---27821.26---11514.40--
经营性应收项目的减少(万元)---489367.70---231264.72--
经营性应付项目的增加(万元)--261222.07--257860.99--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)---26960.55--516664.26--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--882695.64--1192184.10--
减:现金的期初余额(万元)--1192184.10--1068071.93--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)---309488.46--124112.17--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)---2124.38--11328.74--
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--27839.33--73896.15--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2025-10-232025-08-282025-04-222025-04-142024-10-25
更新时间2025-10-242025-08-282025-04-232025-04-152024-10-29
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