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富春股份(300299)现金流量表图
富春股份(300299)现金流量表    年份：
截止日期2025-06-302025-03-312024-12-312024-09-302024-06-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)19839.799454.4028340.3521333.5815087.48
收到的税费返还(万元)1.35--------
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)1612.24585.081953.001084.77839.61
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)21453.3810039.4930293.3522418.3415927.09
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)8223.675152.0012234.8810000.566054.45
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)7857.074265.1814399.9310537.497225.93
支付的各项税费(万元)361.01244.88607.57467.60230.92
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)2732.95732.473243.302900.722464.02
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)19174.7010394.5330485.6923906.3815975.32
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)2278.68-355.05-192.33-1488.04-48.23
收回投资收到的现金(万元)5.00--132.71132.71132.71
取得投资收益收到的现金(万元)0.25--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)0.00--22.7515.540.29
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----385.61----
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)5.25--541.06148.25133.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)275.1429.57962.93476.25214.12
投资支付的现金(万元)815.00815.00------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----4.17----
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)1090.14844.57967.11476.25214.12
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-1084.89-844.57-426.04-327.99-81.12
吸收投资收到的现金(万元)----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)8626.567006.5618410.0014450.008950.00
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)8626.567006.5618410.0014450.008950.00
偿还债务支付的现金(万元)10110.006000.0016723.5013553.338053.33
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)424.59212.80982.09691.10464.01
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)133.8087.98975.33236.59226.96
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)10668.406300.7818680.9214481.028744.29
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-2041.83705.79-270.92-31.02205.71
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)65.6639.671.8165.8882.93
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-782.38-454.15-887.49-1781.17159.29
加:期初现金及现金等价物余额(万元)5974.145974.146861.636861.636861.63
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)5191.765519.985974.145080.467020.92
净利润(万元)-1332.56---14562.61---3784.59
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)312.25--6411.34--202.38
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)260.12--1579.88--678.53
长期待摊费用摊销(万元)----503.64----
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)----0.01---3.55
固定资产报废损失(万元)583.35--9.06--596.47
公允价值变动损失(万元)-----20.09----
财务费用(万元)368.08--921.30--375.83
投资损失(万元)265.15--965.32--475.63
递延所得税资产减少(万元)391.54---1392.16---593.03
递延所得税负债增加(万元)-19.53--92.20--106.63
存货的减少(万元)-845.99---643.63---441.76
经营性应收项目的减少(万元)-1425.97---4475.69--609.18
经营性应付项目的增加(万元)3365.30--6830.37--2339.67
其他(万元)-117.75-------881.45
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)2278.68---192.33---48.23
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)5191.76--5974.14----
减:现金的期初余额(万元)5974.14--6861.63----
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)-782.38---887.49--159.29
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----2047.63----
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)130.19--166.50--35.51
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2025-08-272025-04-232025-04-232024-10-292024-08-21
更新时间2025-08-272025-04-252025-04-252024-10-292024-08-21
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