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天地源(600665)现金流量表图
天地源(600665)现金流量表    年份：
截止日期2025-06-302025-03-312024-12-312024-09-302024-06-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)209824.6294487.36424140.18325652.61236407.67
收到的税费返还(万元)1426.25--23217.797873.797822.71
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)13339.1010119.2142536.5638093.3832262.93
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)224589.97104606.57489894.53371619.78276493.31
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)109867.9374981.78427288.67319151.14200105.26
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)9847.514083.6229280.3324688.1918851.72
支付的各项税费(万元)30912.4016504.4377780.9653554.1941585.47
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)23218.1110308.6442518.3630484.3713768.26
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)173845.96105878.47576868.31427877.89274310.71
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)50744.02-1271.90-86973.78-56258.102182.60
收回投资收到的现金(万元)765.73409.382102.501738.701686.85
取得投资收益收到的现金(万元)14.357.3535.2626.9325.22
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)1891.42--------
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)------17427.5317427.53
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)2671.50416.7319565.2919193.1619139.60
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)17.807.54195.00157.2361.91
投资支付的现金(万元)671.47551.001200.71973.93745.68
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)------6315.62--
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)689.28558.555854.837446.78807.59
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)1982.22-141.8213710.4611746.3818332.02
吸收投资收到的现金(万元)----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)189089.02159998.34678607.29378754.77264676.77
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)189089.02159998.34684999.94378754.77264676.77
偿还债务支付的现金(万元)277245.06176264.07623049.58350055.94219830.74
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)34499.6221059.9489571.0067007.2441141.79
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)305.12----1651.17889.92
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)312049.80197544.62722108.19418714.35261862.45
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-122960.77-37546.27-37108.26-39959.592814.32
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)----------
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-70234.53-38959.99-110371.58-84471.3123328.94
加:期初现金及现金等价物余额(万元)365703.20365703.20476074.78476074.78476074.78
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)295468.67326743.20365703.20391603.47499403.71
净利润(万元)-6954.21---97293.59---815.34
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)4898.52-------2440.17
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)136.43--308.41--164.50
长期待摊费用摊销(万元)310.78------128.66
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)-1683.56--------
固定资产报废损失(万元)----892.13--0.56
公允价值变动损失(万元)----------
财务费用(万元)20243.36--20090.22--11613.37
投资损失(万元)1200.30--5582.80---1074.94
递延所得税资产减少(万元)-6762.85--62477.47---5060.32
递延所得税负债增加(万元)-144.71---5453.45---525.18
存货的减少(万元)165301.64--609165.66---188851.83
经营性应收项目的减少(万元)-4493.88--51459.54--15074.09
经营性应付项目的增加(万元)-123050.64---846057.24--174012.22
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)50744.02------2182.60
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)295468.67--365703.20--499403.71
减:现金的期初余额(万元)365703.20--476074.78--476074.78
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)-70234.53------23328.94
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)641.35-------592.87
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)130.71------136.14
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2025-08-282025-04-302025-04-302024-10-232024-08-30
更新时间2025-08-282025-04-302025-04-302024-10-252024-08-30
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