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国新能源(600617)现金流量表图
国新能源(600617)现金流量表    年份：
截止日期2025-06-302025-03-312024-12-312024-09-302024-06-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)979634.52570583.172030360.611414419.391025200.86
收到的税费返还(万元)1220.571170.895484.295426.633424.14
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)30288.6220431.4238301.6738144.9124667.97
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)1011143.71592185.482074146.571457990.931053292.97
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)831130.43459085.521763811.501222640.89913494.00
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)43100.0018004.5885508.5358429.6444231.01
支付的各项税费(万元)30927.8913036.5344476.4036399.4026893.13
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)15950.8418812.1030510.2657535.8716200.06
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)921109.15508938.731924306.691375005.801000818.21
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)90034.5683246.74149839.8882985.1352474.76
收回投资收到的现金(万元)65993.1230000.0020000.8019999.9520000.80
取得投资收益收到的现金(万元)7047.453245.675145.754528.092886.75
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)2415.511336.001632.87485.96223.77
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)681.94--226.15--30.00
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)76138.0234581.6727005.5625041.1523141.32
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)16733.2310398.1838762.1923549.3315639.94
投资支付的现金(万元)65999.9365999.9316184.00----
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)706.43--358.31--304.33
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)83439.5976398.1155304.5023549.3315944.27
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-7301.57-41816.43-28298.941491.827197.05
吸收投资收到的现金(万元)----643.00643.00643.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----643.00643.00643.00
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)179206.55136257.54833728.25674778.16418275.69
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----80217.00----
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)179206.55136257.54914588.25676062.18418918.69
偿还债务支付的现金(万元)221838.28100923.13916671.03707418.00431285.74
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)26275.0816174.2087568.5077737.3049659.57
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)2337.302337.306126.40274.40274.40
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)30014.73--75589.24--45938.02
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)278128.09117097.331079828.77785741.14526883.34
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-98921.5419160.21-165240.52-109678.96-107964.65
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-0.18-0.01-40.94--0.04
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-16188.7460590.51-43740.51-25202.01-48292.80
加:期初现金及现金等价物余额(万元)184002.58184002.58227743.09227743.09227743.09
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)167813.85244593.10184002.58202541.08179450.29
净利润(万元)9009.53---24588.68--6890.72
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)1718.07--751.40--303.71
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)1275.40--2772.79--1395.46
长期待摊费用摊销(万元)16.32--35.73----
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)-141.51---1149.27---67.43
固定资产报废损失(万元)1.29---11.04--55588.40
公允价值变动损失(万元)----------
财务费用(万元)29081.22--73440.20--38330.84
投资损失(万元)2557.00--10132.78--296.16
递延所得税资产减少(万元)-165.30--1163.31--31.05
递延所得税负债增加(万元)0.23---37.03--2.30
存货的减少(万元)274.23---3791.23---99.28
经营性应收项目的减少(万元)19902.27--18155.16--27038.73
经营性应付项目的增加(万元)-29410.42---44612.74---79113.88
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)90034.56--149839.88--52474.76
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)167813.85--184002.58--179450.29
减:现金的期初余额(万元)184002.58--227743.09--227743.09
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)-16188.74---43740.51---48292.80
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)1627.00--5060.91--1479.08
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)776.98--819.14--396.04
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2025-08-282025-04-292025-04-152024-10-302024-08-28
更新时间2025-08-292025-04-292025-04-152024-10-302024-08-28
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