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狮头股份(600539)现金流量表图
狮头股份(600539)现金流量表    年份：
截止日期2025-06-302025-03-312024-12-312024-09-302024-06-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)23239.0612004.4151927.1936549.7526883.25
收到的税费返还(万元)22.22--68.2856.2029.33
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)147.2815.315312.423507.282613.82
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)23408.5612019.7357307.8940113.2329526.41
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)15346.385656.0739437.2930911.2618501.51
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)3179.081794.066106.104952.243511.86
支付的各项税费(万元)253.1087.821530.731405.361056.42
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)3120.902429.8210576.927248.444402.03
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)21899.469967.7657651.0444517.2927471.82
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)1509.102051.96-343.15-4404.072054.59
收回投资收到的现金(万元)20690.007090.0043430.0029800.0021700.00
取得投资收益收到的现金(万元)87.0922.44213.91161.54110.32
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)----------
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)100.21--0.00--0.00
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)20877.307112.4443643.9129961.5421810.32
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)12.1210.6228.7427.6912.97
投资支付的现金(万元)17300.004300.0039790.0027800.0019700.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)--10.30----19.62
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)17312.124320.9239818.7427827.6919732.59
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)3565.192791.513825.172133.852077.73
吸收投资收到的现金(万元)55.00--80.500.500.50
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----80.50----
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)1604.092254.093957.343474.372000.00
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)1659.092254.094037.843474.872000.50
偿还债务支付的现金(万元)2401.431133.456044.195223.194223.19
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)223.55182.841233.131162.071141.22
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)150.00150.001069.621050.001050.00
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)275.3884.35471.21--326.47
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)2900.361400.647748.546852.695690.88
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-1241.27853.45-3710.69-3377.82-3690.38
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)18.024.0227.849.7710.76
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)3851.045700.94-200.84-5638.27452.70
加:期初现金及现金等价物余额(万元)9292.299292.299493.129493.129493.12
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)13143.3314993.239292.293854.869945.82
净利润(万元)514.77---3972.61---351.38
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)2.81--221.12---66.99
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)14.54--71.42--13.73
长期待摊费用摊销(万元)19.55--101.43--55.12
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)----------
固定资产报废损失(万元)----------
公允价值变动损失(万元)-8.13---16.65---36.24
财务费用(万元)83.73--264.70--147.78
投资损失(万元)-59.79---240.61---104.41
递延所得税资产减少(万元)84.58---8.48--60.30
递延所得税负债增加(万元)-24.92--95.04---24.29
存货的减少(万元)1785.27--427.46--811.16
经营性应收项目的减少(万元)-2123.10--5371.03--966.05
经营性应付项目的增加(万元)802.78---2945.72--364.08
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)1509.10---343.15--2054.59
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)13143.33--9292.29--9945.82
减:现金的期初余额(万元)9292.29--9493.12--9493.12
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)3851.04---200.84--452.70
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)151.69---289.92---70.36
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)188.35--400.63--198.25
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2025-08-302025-04-282025-04-282024-10-302024-09-02
更新时间2025-08-302025-04-282025-04-282024-10-302024-09-02
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