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菲达环保(600526)现金流量表图
菲达环保(600526)现金流量表    年份：
截止日期2025-09-302025-06-302025-03-312024-12-312024-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)293574.85171596.8983579.31388514.80249762.18
收到的税费返还(万元)1329.18894.79601.981852.461219.73
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)12716.116428.805692.0420368.7310844.92
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)307620.14178920.4889873.33410735.99261826.83
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)173932.93110258.0450358.11195505.87141000.22
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)27244.0017478.439007.9747683.0924400.72
支付的各项税费(万元)25015.7017960.0011072.1924726.3519708.16
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)47677.1230383.3016299.9938679.9234734.09
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)273869.75176079.7786738.26306595.22219843.18
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)33750.392840.723135.07104140.7741983.65
收回投资收到的现金(万元)405.39--------
取得投资收益收到的现金(万元)521.79465.44--71.0571.05
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)------158.92--
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)4.34----24011.04--
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)931.52465.44--24241.0110071.07
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)17215.4614661.3211985.24182144.2313534.99
投资支付的现金(万元)11101.2311101.235.472181.152175.68
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)174.55----209.72--
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)28491.2425843.0511990.71184535.1115710.68
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-27559.72-25377.61-11990.71-160294.10-5639.60
吸收投资收到的现金(万元)980.00980.00--6025.68532.95
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)--980.00--5500.27--
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)168300.00153300.00153000.00170895.8919100.00
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)10182.07----30.00--
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)179462.07164462.07163182.07176951.5651202.24
偿还债务支付的现金(万元)137175.05113458.8231948.34142462.4766142.92
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)15739.5012818.871709.637896.676170.35
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)--0.33--840.80--
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)6562.87----5931.96--
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)159477.43132840.5633657.97156291.1079282.92
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)19984.6431621.51129524.1020660.46-28080.69
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)102.0899.6579.54299.59131.30
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)26277.399184.26120748.00-35193.288394.66
加:期初现金及现金等价物余额(万元)131101.34130206.54128371.03163564.31165251.39
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)157378.73139390.80249119.03128371.03173646.05
净利润(万元)--13400.90--25243.37--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)------3380.13--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--11375.56--19460.33--
长期待摊费用摊销(万元)------1188.05--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---4.02---15.74--
固定资产报废损失(万元)--1526.41--1.31--
公允价值变动损失(万元)--3.75--44.29--
财务费用(万元)--4354.53--4274.34--
投资损失(万元)---850.37---252.01--
递延所得税资产减少(万元)--386.96---1499.56--
递延所得税负债增加(万元)--6.63---638.45--
存货的减少(万元)---31553.52--16956.11--
经营性应收项目的减少(万元)---4649.23---36699.60--
经营性应付项目的增加(万元)--7666.54--60573.95--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)------104140.77--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--139390.80--128371.03--
减:现金的期初余额(万元)--130206.54--163564.31--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)-------35193.28--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)------7532.61--
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)------743.79--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2025-11-012025-08-262025-04-292025-04-212024-10-29
更新时间2025-11-012025-08-262025-04-292025-04-222025-11-01
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