中财网 中财网股票行情
哈尔斯(002615)现金流量表图
哈尔斯(002615)现金流量表    年份：
截止日期2025-06-302025-03-312024-12-312024-09-302024-06-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)155658.9377192.89332767.83233803.48144588.54
收到的税费返还(万元)8460.374197.6818688.5112823.647388.87
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)2837.012028.025546.424063.991946.68
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)166956.3083418.58357002.76250691.10153924.10
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)108486.1656312.17207093.66142974.7887433.06
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)41522.7721825.9675050.8753086.6234949.66
支付的各项税费(万元)4086.792235.126214.045894.743490.39
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)15363.997878.9222360.9124146.5713968.75
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)169459.7188252.18310719.48226102.72139841.86
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-2503.41-4833.6046283.2824588.3914082.23
收回投资收到的现金(万元)113.7039.002025.32----
取得投资收益收到的现金(万元)124.28124.2811.49191.84191.84
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)38.3725.095986.065807.775691.16
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)494.12----862.22764.27
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)770.48356.288036.136861.826647.28
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)30333.0215173.9854688.6331279.0122515.96
投资支付的现金(万元)----2000.00----
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)545.80----3153.03863.66
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)30878.8215346.1157057.5234432.0423379.62
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-30108.34-14989.83-49021.38-27570.21-16732.34
吸收投资收到的现金(万元)------1796.761796.76
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)48787.6113148.5361217.4240276.2025663.20
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)982.15--------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)49769.7613148.5363669.6442072.9627459.96
偿还债务支付的现金(万元)17275.003105.0061314.3835040.0027035.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)12321.114993.506425.555881.335469.35
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)903.41----80.2580.25
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)30499.518540.4769367.4141001.5832584.60
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)19270.254608.06-5697.771071.38-5124.64
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)3199.201162.332324.501670.541445.39
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-10142.30-14053.04-6111.38-239.91-6329.36
加:期初现金及现金等价物余额(万元)77825.0177825.0183936.3983936.3983936.39
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)67682.7163771.9777825.0183696.4877607.03
净利润(万元)9108.71--28717.93--12963.47
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)1331.70------338.04
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)900.69--1612.37--790.93
长期待摊费用摊销(万元)251.20--------
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)106.54---34.31--56.63
固定资产报废损失(万元)----8193.21--4164.88
公允价值变动损失(万元)-54.30--54.30---107.96
财务费用(万元)-591.54---2369.24---2386.86
投资损失(万元)438.53--194.35--1056.32
递延所得税资产减少(万元)-338.55---529.56--206.82
递延所得税负债增加(万元)-36.90--28.62---2.60
存货的减少(万元)-10091.99---8405.59---8489.65
经营性应收项目的减少(万元)-5995.01---7707.79--2930.65
经营性应付项目的增加(万元)-4238.65--21138.55--1851.47
其他(万元)----1163.64----
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)-2503.41------14082.23
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)67682.71--77825.01--77607.03
减:现金的期初余额(万元)77825.01--83936.39--83936.39
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)-10142.30-------6329.36
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)940.64------615.59
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2025-08-262025-04-222025-04-222024-10-292024-08-26
更新时间2025-08-262025-04-222025-04-222024-10-292024-08-26
↑返回页顶↑

转至哈尔斯（002615）行情首页

中财网免费提供股票、基金、债券、外汇、理财等行情数据以及其他资料，仅供用户获取信息。