中财网 中财网股票行情
奥佳华(002614)现金流量表图
奥佳华(002614)现金流量表    年份：
截止日期2025-06-302025-03-312024-12-312024-09-302024-06-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)239963.67119670.53448135.14351136.96220736.54
收到的税费返还(万元)10970.296717.3622021.7315658.5110712.41
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)4518.032624.555914.334866.403488.96
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)255451.99129012.43476071.20371661.87234937.91
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)147485.4882052.22254603.64211144.81143444.41
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)56786.1731902.14105130.8582306.9256563.76
支付的各项税费(万元)12090.655990.1822628.6816989.1212346.12
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)41213.4218465.1780687.1260246.0941327.17
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)257575.73138409.71463050.30370686.94253681.47
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-2123.74-9397.2713020.91974.93-18743.56
收回投资收到的现金(万元)61693.4230400.00158100.00147400.00122400.00
取得投资收益收到的现金(万元)1694.84884.216505.465926.154876.73
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)4.461.0261.3934.7722.03
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)------847.49--
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)64125.4131517.91165516.44154208.41128145.24
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)16529.4410790.0522063.2216633.258259.60
投资支付的现金(万元)9160.7110854.00103922.4965650.0051100.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)------237.03--
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)25697.8021644.05126375.5982520.2859499.68
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)38427.619873.8639140.8571688.1368645.56
吸收投资收到的现金(万元)117.4579.91164.24117.51113.01
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)117.4579.91164.24117.51113.01
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)38849.9321230.9066339.5046081.9733352.39
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)------664.00--
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)38967.3921310.8266510.2946863.4833465.39
偿还债务支付的现金(万元)53911.2431493.8889671.5388278.7449189.79
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)7699.051216.9021140.0420770.8920666.00
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----107.955.455.45
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)------13727.98--
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)67320.0335605.08123524.98122777.6177818.57
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-28352.64-14294.27-57014.68-75914.14-44353.18
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)2457.771065.75-474.14447.7178.71
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)10409.01-12751.93-5327.07-2803.365627.53
加:期初现金及现金等价物余额(万元)77860.5177860.5183187.5883187.5883187.58
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)88269.5265108.5877860.5180384.2288815.11
净利润(万元)2747.99--7322.97--2405.56
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)----------
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)929.99--2351.67--1231.58
长期待摊费用摊销(万元)----------
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)-6.00---14.62--0.06
固定资产报废损失(万元)7945.59--13878.95--6288.88
公允价值变动损失(万元)603.72--3023.17--2744.18
财务费用(万元)-31.45--5112.83--2414.17
投资损失(万元)-1148.11---6747.86---5159.32
递延所得税资产减少(万元)-1843.03--136.69--489.85
递延所得税负债增加(万元)535.93---1728.99---1542.25
存货的减少(万元)-13699.30--12570.66---2781.57
经营性应收项目的减少(万元)-3308.40---19614.62---9419.77
经营性应付项目的增加(万元)-4650.06---19296.33---24829.25
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)----------
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)88269.52--77860.51--88815.11
减:现金的期初余额(万元)77860.51--83187.58--83187.58
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)----------
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)----------
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2025-08-282025-04-292025-04-292024-10-302024-08-30
更新时间2025-08-282025-04-292025-04-292024-11-042024-08-30
↑返回页顶↑

转至奥佳华（002614）行情首页

中财网免费提供股票、基金、债券、外汇、理财等行情数据以及其他资料，仅供用户获取信息。