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红豆股份(600400)现金流量表图
红豆股份(600400)现金流量表    年份：
截止日期2025-06-302025-03-312024-12-312024-09-302024-06-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)99309.9556945.49212249.74135565.57106431.28
收到的税费返还(万元)1015.86801.411748.051215.74804.21
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)1311.53562.204781.822362.651717.61
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)101637.3358309.10218779.62139143.95108953.09
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)67837.1343774.66154298.33110125.1679361.62
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)18343.589594.1938216.4529620.7621869.50
支付的各项税费(万元)3287.241880.3713868.299957.675773.53
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)9921.596628.2530938.4718190.6812586.15
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)99389.5561877.46237321.53167894.27119590.80
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)2247.79-3568.36-18541.92-28750.32-10637.70
收回投资收到的现金(万元)696.42635.2511.59736.41736.41
取得投资收益收到的现金(万元)4.48--50.565.765.76
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)227.88241.1459964.7655479.554483.01
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----736.41----
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----210.11--210.11
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)928.78876.3960973.4256431.835435.29
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)998.83678.715875.777227.546186.13
投资支付的现金(万元)100.00100.0044.75----
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)1098.83778.715920.537227.546186.13
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-170.0597.6855052.9049204.29-750.85
吸收投资收到的现金(万元)----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)14148.892944.2073821.5848100.0032100.00
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)3000.003000.0017000.00--18871.37
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)17148.895944.2090821.5871750.1050971.37
偿还债务支付的现金(万元)21238.205944.50112083.3887500.0042950.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)1009.03500.567978.897333.871975.83
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)8233.044713.1327550.71--13038.69
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)30480.2611158.19147612.98115611.9657964.52
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-13331.38-5214.00-56791.40-43861.87-6993.15
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-0.10-0.030.62-0.140.20
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-11253.74-8684.72-20279.80-23408.04-18381.49
加:期初现金及现金等价物余额(万元)99392.9699392.96119672.77119672.77119672.77
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)88139.2290708.2599392.9696264.73101291.27
净利润(万元)-10873.00---23713.59--4486.74
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)2285.20--4410.10--450.53
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)473.28--811.86--515.45
长期待摊费用摊销(万元)2332.85------2418.04
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)-28.99---1638.26---1390.26
固定资产报废损失(万元)21.28--4027.09--20.73
公允价值变动损失(万元)0.00---14.28---14.28
财务费用(万元)1616.98--4583.59--2495.70
投资损失(万元)-25.76---1748.88---3031.75
递延所得税资产减少(万元)-598.64---637.66--26.27
递延所得税负债增加(万元)0.00---129.68--0.25
存货的减少(万元)9338.66---1256.11--4565.19
经营性应收项目的减少(万元)10290.72--4743.89---235.64
经营性应付项目的增加(万元)-22138.05---29662.36---31832.72
其他(万元)-----469.39----
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)2247.79---18541.92---10637.70
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)88139.22--99392.96--101291.27
减:现金的期初余额(万元)99392.96--119672.77--119672.77
加:现金等价物的期末余额(万元)0.00--0.00--0.00
减:现金等价物的期初余额(万元)0.00--0.00--0.00
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)-11253.74---20279.80---18381.49
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)8297.33--17240.03--8551.92
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2025-08-282025-04-292025-04-292024-10-292024-08-27
更新时间2025-08-292025-04-292025-04-292024-10-292024-08-28
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