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银信科技(300231)现金流量表图
银信科技(300231)现金流量表    年份：
截止日期2025-06-302025-03-312024-12-312024-09-302024-06-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)77048.5433025.72208437.13119926.9062201.98
收到的税费返还(万元)38.825.9566.6559.8040.45
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)2837.241587.779379.925417.163125.50
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)79924.6134619.44217883.70125403.8665367.93
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)56988.1026308.22116227.4888891.6155012.37
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)18595.958616.6935072.8026611.5418015.68
支付的各项税费(万元)1608.03713.004356.923621.741817.00
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)8106.413934.2625477.2916380.4110499.87
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)85298.4939572.16181134.49135505.3085344.92
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-5373.88-4952.7236749.21-10101.44-19976.99
收回投资收到的现金(万元)238.5512000.00--0.000.00
取得投资收益收到的现金(万元)30.9025.48--0.000.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)24.5024.5040.0040.0040.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)------0.00--
收到其他与投资活动有关的现金(万元)13000.00----0.00--
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)13293.9512049.9840.0040.0040.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)120.77120.5436886.4736880.071815.54
投资支付的现金(万元)--5000.0010000.000.000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)------0.00--
质押贷款净增加额(万元)------0.00--
支付其他与投资活动有关的现金(万元)7000.00----0.00--
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)7120.775120.5446886.4736880.071815.54
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)6173.186929.44-46846.47-36840.07-1775.54
吸收投资收到的现金(万元)--------0.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)--------0.00
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)19920.0019920.0053331.3750331.3215754.26
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)19920.0019920.0053331.3750331.3215754.26
偿还债务支付的现金(万元)39334.1428071.1121912.7719412.7714857.39
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)5002.24117.129624.689375.708617.67
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)------0.000.00
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)137.78----220.08--
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)44474.1628277.4131757.5329008.5623650.96
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-24554.16-8357.4121573.8421322.76-7896.70
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-12.43-4.3016.92-63.0345.10
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-23767.30-6384.9811493.50-25681.78-29604.13
加:期初现金及现金等价物余额(万元)69324.3469324.3457830.8457830.8457830.84
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)45557.0562939.3769324.3432149.0628226.72
净利润(万元)4890.73---11799.27--4045.68
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)-627.57--------
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)557.95--905.11--452.43
长期待摊费用摊销(万元)----------
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)-21.68--28.29--28.29
固定资产报废损失(万元)3695.95--3563.79--839.15
公允价值变动损失(万元)----------
财务费用(万元)1118.15--2869.97--1150.27
投资损失(万元)-30.90--260.96--260.96
递延所得税资产减少(万元)141.14---313.41--34.49
递延所得税负债增加(万元)----------
存货的减少(万元)10054.74---12939.96--42.64
经营性应收项目的减少(万元)-7374.45--15192.61---22705.59
经营性应付项目的增加(万元)-17939.44--19620.87---4112.61
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)-5373.88--------
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)45557.05--69324.34--28226.72
减:现金的期初余额(万元)69324.34--57830.84--57830.84
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)-23767.30--------
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)142.11--------
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2025-08-272025-04-242025-04-242024-10-302024-08-30
更新时间2025-08-272025-04-242025-04-242024-10-302024-08-30
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