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通鼎互联(002491)现金流量表图
通鼎互联(002491)现金流量表    年份：
截止日期2025-09-302025-06-302025-03-312024-12-312024-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)279900.04184053.0860680.76324218.30236686.06
收到的税费返还(万元)144.02143.9937.060.900.95
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)--25746400.00------
向中央银行借款净增加额(万元)--12835100.00------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)--9636000.00------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)47260.9027818.2415570.226164.1467849.39
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)327304.96212015.3176288.04330383.35304536.39
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)257866.67163351.6265413.35268269.54197121.87
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)19932.8312670.906097.1823294.6417194.27
支付的各项税费(万元)6862.073395.302008.289614.297203.28
客户贷款及垫款净增加额(万元)--7418600.00------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)--283500.00------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)--4080700.00------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)26953.4516352.467437.1217579.1376543.95
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)311615.02195770.2880955.94318757.60298063.37
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)15689.9316245.03-4667.9011625.756473.02
收回投资收到的现金(万元)313.73--------
取得投资收益收到的现金(万元)------3499.18--
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)7.732.332.11208.3416.51
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)6953.00----7118.307118.00
收到其他与投资活动有关的现金(万元)9124.61----1038.804420.00
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)16399.079655.332302.1111864.6311554.51
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)4765.571451.88316.503235.361350.98
投资支付的现金(万元)7689.967491.967627.617792.00295.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)--------8300.00
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)12455.538943.847944.1111027.369945.98
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)3943.54711.49-5642.00837.271608.53
吸收投资收到的现金(万元)2270.001700.00--100.00100.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)------100.00100.00
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)146365.1878650.0025880.00245565.50192635.50
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)------17004.00--
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)148635.1880350.0025880.00262669.50192735.50
偿还债务支付的现金(万元)145230.7776868.0317875.00263965.50202812.51
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)6077.274547.512247.037885.136147.48
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)6704.19700.00--19750.92--
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)158012.2281598.3320122.03291601.56208959.99
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-9377.05-1248.335757.97-28932.05-16224.49
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)15.050.06-0.15-15.97-2.95
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)10271.4815708.26-4552.09-16485.01-8145.89
加:期初现金及现金等价物余额(万元)21204.8421204.8421204.8437689.8537689.85
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)31476.3236913.1016652.7621204.8429543.96
净利润(万元)---8529.69--7597.91--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)-------2149.12--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--741.42--938.65--
长期待摊费用摊销(万元)------1147.55--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)--7.67---5.42--
固定资产报废损失(万元)--3740.78--12.50--
公允价值变动损失(万元)--10902.95--319.42--
财务费用(万元)--3375.96--7407.37--
投资损失(万元)--143.57---2156.60--
递延所得税资产减少(万元)--936.01---5338.98--
递延所得税负债增加(万元)---1540.43---70.08--
存货的减少(万元)---14241.73--9458.13--
经营性应收项目的减少(万元)---24992.34--22911.46--
经营性应付项目的增加(万元)--40831.57---34431.65--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--17468200.00--11625.75--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--36913.10--21204.84--
减:现金的期初余额(万元)--21204.84--37689.85--
加:现金等价物的期末余额(万元)--30094400.00------
减:现金等价物的期初余额(万元)--25352500.00------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)--4857400.00---16485.01--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)--2490900.00------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)--1938500.00------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--93800.00--1176.79--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2025-10-292025-08-282025-04-302025-04-282024-10-23
更新时间2025-11-012025-08-302025-04-302025-04-292024-10-23
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