中财网 中财网股票行情
奥克股份(300082)现金流量表图
奥克股份(300082)现金流量表    年份：
截止日期2025-06-302025-03-312024-12-312024-09-302024-06-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)178061.9869308.99424863.63300483.36196785.01
收到的税费返还(万元)5536.13716.738639.897325.154906.09
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)1190.33817.924399.297904.352803.28
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)184788.4470843.64437902.81315712.85204494.38
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)216992.77122077.49402444.45347331.79227267.24
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)10553.715762.7119110.4114622.9210082.37
支付的各项税费(万元)2628.151184.327682.334218.283112.58
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)4507.092552.8612631.867375.554838.12
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)234681.72131577.38441869.05373548.53245300.31
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-49893.27-60733.74-3966.24-57835.68-40805.94
收回投资收到的现金(万元)38700.0035983.0023681.8925146.897600.00
取得投资收益收到的现金(万元)95.0482.47196.3897.8797.53
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)9.302.633390.832657.832153.24
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)0.00----0.00--
收到其他与投资活动有关的现金(万元)0.00--------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)38804.3436068.1044734.1027902.599850.77
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)1267.24945.942818.461906.601371.76
投资支付的现金(万元)8447.206418.8448781.8981.8981.89
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)93.85--------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)9808.287371.7852199.951988.491453.65
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)28996.0628696.32-7465.8525914.108397.12
吸收投资收到的现金(万元)----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)147729.4273424.00170364.00156509.00137109.00
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)9110.20----5500.00--
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)156839.6273424.00187353.76162009.00137109.00
偿还债务支付的现金(万元)142620.2364924.00157833.92143328.91108056.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)3737.782315.596356.225778.863525.27
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----1141.69304.82--
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)9960.67----618.96--
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)156318.6867239.59165043.11149726.73111637.23
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)520.946184.4122310.6612282.2725471.77
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)183.3645.04487.49394.31378.41
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-20192.92-25807.9711366.05-19245.00-6558.64
加:期初现金及现金等价物余额(万元)53005.4853005.4841639.4341639.4341639.43
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)32812.5627197.5153005.4822394.4335080.80
净利润(万元)1183.35---14827.54---9940.05
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)1309.76--------
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)978.97--2144.00--1070.67
长期待摊费用摊销(万元)34.42--------
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)-709.94---679.85---680.12
固定资产报废损失(万元)27.86--19078.67--10145.90
公允价值变动损失(万元)-20.49---16.17--0.00
财务费用(万元)2709.74--4965.89--2724.15
投资损失(万元)-856.33--1294.44---86.78
递延所得税资产减少(万元)-496.71---2510.96---1999.36
递延所得税负债增加(万元)-65.97---211.73---99.42
存货的减少(万元)-13919.29---6125.87---16088.90
经营性应收项目的减少(万元)-21613.30--9108.13--2837.66
经营性应付项目的增加(万元)-26120.71---20235.49---29745.71
其他(万元)-----1336.81---1639.31
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)-49893.27--------
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)32812.56--53005.48--35080.80
减:现金的期初余额(万元)53005.48--41639.43--41639.43
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)-20192.92--------
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)20.54--------
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2025-08-262025-04-222025-04-222024-10-292024-08-06
更新时间2025-08-262025-04-222025-04-222024-10-292024-08-06
↑返回页顶↑

转至奥克股份（300082）行情首页

中财网免费提供股票、基金、债券、外汇、理财等行情数据以及其他资料，仅供用户获取信息。