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东方财富(300059)现金流量表图
东方财富(300059)现金流量表    年份：
截止日期2025-09-302025-06-302025-03-312024-12-312024-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)260988.67168217.4484597.56335597.26244095.83
收到的税费返还(万元)806.62806.62806.62799.37811.67
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)1488555.49--426448.511558854.741008403.07
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)552316.22--1670231.44--1011842.74
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)74001.8951301.686136.5371912.58116436.85
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)3582611.563712453.612188220.657671968.328467221.10
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)29146.2720744.1611251.2744064.6931056.38
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)194048.14142290.3094134.30239138.78191943.43
支付的各项税费(万元)224104.64150173.7280596.82195143.37138586.19
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)364868.89--112579.63409498.21264070.89
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)76493.3166700.6749043.33445882.13227975.68
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)4241141.893249688.032644807.273213181.032055139.21
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-658530.33462765.58-456586.624458787.296412081.89
收回投资收到的现金(万元)3416604.492212885.301194068.683511007.821507940.71
取得投资收益收到的现金(万元)55185.9238359.3721927.6378441.4646106.80
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)14.473.231.02365.74313.42
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)3471804.882251247.901215997.333589815.021554360.93
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)12315.359096.556240.1823481.3518135.69
投资支付的现金(万元)2616989.291629004.86585903.984205556.902578382.60
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)2629304.641638101.41592144.164229038.252596518.29
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)842500.24613146.49623853.17-639223.23-1042157.36
吸收投资收到的现金(万元)25245.9525245.95------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)4112000.00--700000.004500716.002222586.80
取得借款收到的现金(万元)343692.61586250.05365119.72450365.75853662.14
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)170.40--20.81315.5342.62
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)4481108.962111569.801065140.534951397.283076291.57
偿还债务支付的现金(万元)2818606.701789606.70709606.703471092.702270609.60
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)168710.24141993.9418791.22167757.46137040.79
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)5378.51--1828.8458590.6956291.83
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)2992695.461934862.34730226.753697440.852463942.22
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)1488413.51176707.46334913.771253956.43612349.35
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-3956.30-2806.79-958.204208.74-1814.55
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)1668427.121249812.73501222.135077729.235980459.33
加:期初现金及现金等价物余额(万元)12171938.1912171938.1912171938.197094208.967094208.96
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)13840365.3113421750.9312673160.3212171938.1913074668.29
净利润(万元)--556737.21--961012.07--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)----------
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--1472.07--3130.25--
长期待摊费用摊销(万元)------2948.71--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---52.21---49.17--
固定资产报废损失(万元)--16331.25------
公允价值变动损失(万元)--11762.16---16232.84--
财务费用(万元)--45586.09--75920.31--
投资损失(万元)---23596.77---56080.06--
递延所得税资产减少(万元)---685.14--1652.96--
递延所得税负债增加(万元)--118.89--5153.08--
存货的减少(万元)----------
经营性应收项目的减少(万元)---4534942.56---885424.91--
经营性应付项目的增加(万元)--4384788.33--4317034.61--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)------4458787.29--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--13421750.93--12171938.19--
减:现金的期初余额(万元)--12171938.19--7094208.96--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)------5077729.23--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)47100.00----911900.00513500.00
代理买卖证券收到的现金净额(万元)1158842.67----4792904.365351983.81
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)------4782.87--
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)------8080.86--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2025-10-242025-08-212025-04-282025-03-142024-10-29
更新时间2025-10-262025-08-212025-04-292025-03-172024-10-29
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