中财网 中财网股票行情
中国化学(601117)现金流量表图
中国化学(601117)现金流量表    年份：
截止日期2025-06-302025-03-312024-12-312024-09-302024-06-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)9004072.914001981.1817043003.2512355983.248176704.74
收到的税费返还(万元)28182.0015160.7022318.9214312.007105.16
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)---157256.06-206101.73---221522.71
向中央银行借款净增加额(万元)---618.55-47397.55---25692.46
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)---150000.00150000.00----
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)--11778.0186925.79--45634.90
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)---220000.00240000.00--190000.00
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)426055.09500784.00557921.13478648.62354413.18
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)8735491.023879675.8017848794.6312667753.828406629.59
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)8411649.914567838.1814358427.8811631064.357648099.27
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)544455.93296003.751135467.59709044.12499890.21
支付的各项税费(万元)317410.67152869.21596661.32428720.68358052.22
客户贷款及垫款净增加额(万元)---21306.19-157462.97---356335.54
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)---33616.97-19381.43--52007.62
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)--884.729232.63--5658.02
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)599704.12426690.081053636.07932583.58656401.03
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)9738785.835389362.7816976581.0913230930.468863772.83
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-1003294.81-1509686.97872213.54-563176.64-457143.25
收回投资收到的现金(万元)199810.27146112.32318298.11276439.74229855.23
取得投资收益收到的现金(万元)1840.08478.954399.854138.242793.99
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)550.54105.09872.84127.9375.71
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)--0.8649661.30----
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)202440.88146697.22373232.10280755.49232724.93
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)131060.0179354.99301999.37203531.47168337.61
投资支付的现金(万元)301207.39156638.33420498.65201140.27155490.97
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----9886.31----
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)--630.3716800.48----
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)432267.40236623.70749184.81405748.80323828.58
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-229826.52-89926.48-375952.71-124993.30-91103.65
吸收投资收到的现金(万元)82.5057.0038151.6621104.5019414.50
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)82.5057.0038151.6621104.5019414.50
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)423624.11323211.51412453.12250230.81103283.46
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)--1500.32506.93--1.55
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)428085.52324768.83451111.71271340.84122699.51
偿还债务支付的现金(万元)343729.38182961.25730433.17379040.69264144.71
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)22234.929012.32175381.09154386.9331216.14
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)5620.19--19852.952850.003358.27
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)--67301.5986210.42--3414.38
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)372057.12259275.16992024.67545631.82298775.23
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)56028.4065493.67-540912.96-274290.98-176075.72
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)1431.53-2075.18-11105.95-18676.38-23092.70
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-1175661.40-1536194.96-55758.08-981137.32-747415.32
加:期初现金及现金等价物余额(万元)4264679.554264679.554320437.634320437.634320437.63
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)3089018.152728484.604264679.553339300.323573022.31
净利润(万元)338025.24--624187.19--311543.25
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)----13344.73--2110.73
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)12909.57--25820.33--12479.26
长期待摊费用摊销(万元)----6912.66--4562.53
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)1696.57---6345.34---250.35
固定资产报废损失(万元)67398.09--406.37---30.59
公允价值变动损失(万元)1393.47--16311.76--20532.40
财务费用(万元)9775.92--35183.68--19709.01
投资损失(万元)-488.12---5164.21--1247.48
递延所得税资产减少(万元)-9685.79---11362.49--79.95
递延所得税负债增加(万元)-1133.06--473.96---3520.86
存货的减少(万元)-74211.96---31859.11---100743.08
经营性应收项目的减少(万元)-458404.21---1038581.00---1437232.68
经营性应付项目的增加(万元)-906152.93--1030124.65--597786.08
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)----872213.54---457143.25
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)3089018.15--4264679.55--3573022.31
减:现金的期初余额(万元)4264679.55--4320437.63--4320437.63
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)-----55758.08---747415.32
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)---122153.462124.81---120013.23
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----67498.46--7285.73
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)----22133.96--9632.59
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2025-08-262025-04-292025-04-292024-10-312024-09-02
更新时间2025-08-262025-04-302025-04-302024-10-312024-09-02
↑返回页顶↑

转至中国化学（601117）行情首页

中财网免费提供股票、基金、债券、外汇、理财等行情数据以及其他资料，仅供用户获取信息。