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科翔股份(300903)现金流量表图
科翔股份(300903)现金流量表    年份：
截止日期2025-09-302025-06-302025-03-312024-12-312024-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)229103.86141387.3564407.40276168.82204079.47
收到的税费返还(万元)86.1786.1786.271690.091571.67
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)4369600.00--------
向中央银行借款净增加额(万元)2580100.00--------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)14255500.00--------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)7053.223301.692134.075292.007371.72
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)236243.25144775.2266627.74283150.91213022.85
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)166586.6795457.2047464.83215991.91171704.60
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)50501.5331029.1017926.0754488.5742360.04
支付的各项税费(万元)3144.012297.91912.935890.533707.91
客户贷款及垫款净增加额(万元)10016500.00--------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)6206300.00--------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)6114.894262.421650.699446.467324.04
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)226347.11133046.6367954.52285817.47225096.58
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)9896.1411728.60-1326.78-2666.56-12073.73
收回投资收到的现金(万元)----------
取得投资收益收到的现金(万元)510.73124.49118.821800.61363.19
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)640.46369.50136.002.510.56
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)--85050.00----146200.00
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)113601.1985543.9940528.39187983.12146563.75
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)27891.4119706.769960.4947663.0932153.71
投资支付的现金(万元)54.0550.00------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)--86700.00----127693.13
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)136745.46106456.7649560.49204386.22159846.84
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-23144.27-20912.77-9032.11-16403.10-13283.08
吸收投资收到的现金(万元)1652.05974.67------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)1652.05974.67------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)106590.5462696.3330696.33157422.64122338.06
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)--------42.88
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)108242.5963671.0030696.33157422.64122380.94
偿还债务支付的现金(万元)126751.5972637.1933624.28103192.1382881.38
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)3801.542379.51998.424954.543951.47
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)7400.003024.76----5986.72
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)134252.7678041.4636184.30113580.4692819.57
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-26010.17-14370.46-5487.9843842.1829561.37
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)33.7250.0331.41224.0698.42
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-39224.58-23504.60-15815.4524996.574302.98
加:期初现金及现金等价物余额(万元)65631.4465631.4465631.4440634.8740634.87
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)26406.8642126.8449815.9965631.4444937.85
净利润(万元)---7193.58---36326.21--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--934.31------
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--136.54--599.42--
长期待摊费用摊销(万元)--1949.94------
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)--738.83--23.80--
固定资产报废损失(万元)--28.18--27638.05--
公允价值变动损失(万元)---23.27---301.45--
财务费用(万元)--2061.23--4348.74--
投资损失(万元)--11.88---326.99--
递延所得税资产减少(万元)---1231.82---1758.71--
递延所得税负债增加(万元)---56.69---878.46--
存货的减少(万元)---2434.34---16639.82--
经营性应收项目的减少(万元)---6779.12---29117.15--
经营性应付项目的增加(万元)--9533.45--33887.16--
其他(万元)------1680.88--
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--11728.60------
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--42126.84--65631.44--
减:现金的期初余额(万元)--65631.44--40634.87--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)---23504.60------
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)2126800.00--------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)---653.80------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--947.65------
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2025-10-292025-08-282025-04-252025-04-252024-10-30
更新时间2025-10-302025-08-292025-04-252025-04-252024-10-30
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