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天键股份(301383)资产负债表图
天键股份(301383)资产负债表    年份：
截止日期2025-09-302025-06-302025-03-312024-12-312024-09-30
货币资金(万元)56065.9075299.6479091.7563240.5842604.59
其中:客户资金存款(万元)----------
交易性金融资产(万元)8036.608014.2513057.3031099.1831000.00
应收票据(万元)--0.00--11.7765.89
应收股利(万元)--0.00------
应收利息(万元)--0.00----232.27
应收账款(万元)55639.2639623.5034353.7443357.7158185.75
其他应收款(万元)2065.733351.003559.864530.913534.63
预付款项(万元)1543.121468.911082.16666.24764.20
存货(万元)35768.5041193.9730341.8632521.5529186.94
其中:消耗性生物资产(万元)----------
待摊费用(万元)----------
一年内到期的非流动资产(万元)----------
其他流动资产(万元)43106.1446694.1145090.5144462.2256703.82
##流动资产特殊项目(万元)----------
##流动资产调整项目(万元)----------
流动资产合计(万元)202317.44215645.39206629.65219919.55222063.39
可供出售金融资产(万元)----------
持有至到期投资(万元)----------
投资性房地产(万元)--------35800.00
长期股权投资(万元)----------
长期应收款(万元)----------
固定资产(万元)--45876.2745604.2446415.8841859.97
工程物资(万元)----------
在建工程(万元)704.87581.41869.18868.804040.38
固定资产清理(万元)----------
生产性生物资产(万元)----------
油气资产(万元)----------
无形资产(万元)6689.016764.952720.132761.332707.34
其中:交易席位费(万元)----------
开发支出(万元)----------
商誉(万元)----------
长期待摊费用(万元)2078.212142.81955.51875.58262.57
递延所得税资产(万元)3845.703655.193291.703105.383009.43
其他非流动资产(万元)1666.441810.963052.86615.451748.73
##非流动资产特殊项目(万元)----------
##非流动资产调整项目(万元)----------
非流动资产合计(万元)66026.6463642.1457562.5055763.2653902.46
投资-贷款及应收款项(应收款项类投资)(万元)----------
结算备付金(万元)----------
其中:客户备付金(万元)----------
存放同业款项(万元)----------
贵金属(万元)--------1122400.00
拆出资金(万元)----------
衍生金融资产(万元)----------
买入返售金融资产(万元)--------1703100.00
发放贷款和垫款(万元)----------
应收保费(万元)----------
应收代位追偿款(万元)----------
应收分保账款(万元)----------
应收分保未到期责任准备金(万元)----------
应收分保未决赔款准备金(万元)----------
应收分保寿险责任准备金(万元)----------
应收分保长期健康险责任准备金(万元)----------
保户质押贷款(万元)----------
定期存款(万元)----------
存出保证金(万元)----------
存出资本保证金(万元)----------
独立账户资产(万元)----------
其他资产(万元)----------
##资产特殊项目(万元)----------
##资产调整项目(万元)----------
资产总计(万元)268344.08279287.53264192.15275682.81275965.85
短期借款(万元)----------
其中:质押借款(万元)----------
交易性金融负债(万元)--------13726500.00
应付票据(万元)5286.133839.995100.436884.534851.02
应付账款(万元)42560.1754538.0035451.8945103.7154258.95
应付短期债券(万元)----------
预收款项(万元)2.625.181.790.433.47
应付职工薪酬(万元)3690.033236.614153.053920.503962.56
应付股利(万元)----------
应交税费(万元)768.00767.38217.891345.282713.12
应付利息(万元)----------
其他应付款(万元)2300.982357.812211.161500.591205.23
预提费用(万元)----------
递延收益(万元)5321.435423.025524.615626.205675.18
一年内到期的非流动负债(万元)692.78444.42158.67157.17196.54
其他流动负债(万元)126.0440.983.91335.181.17
##流动负债特殊项目(万元)----------
##流动负债调整项目(万元)----------
流动负债合计(万元)59924.5469351.7550665.9962052.5168022.41
长期借款(万元)----------
应付债券(万元)----------
长期应付款(万元)----------
专项应付款(万元)----------
预计负债(万元)137.52140.07220.56384.49260.41
递延所得税负债(万元)84.2326.946.8722.5431.99
其他非流动负债(万元)----------
##非流动负债特殊项目(万元)----------
##非流动负债调整项目(万元)----------
非流动负债合计(万元)7549.438032.666714.817037.066087.52
向中央银行借款(万元)--------13864000.00
同业及其他金融机构存放款项(万元)--------48523900.00
拆入资金(万元)----------
衍生金融负债(万元)----------
卖出回购金融资产款(万元)--------10624400.00
吸收存款(万元)--------359253200.00
代理买卖证券款(万元)----------
代理承销证券款(万元)----------
存入保证金(万元)----------
预收保费(万元)----------
应付手续费及佣金(万元)----------
应付分保账款(万元)----------
应付赔付款(万元)----------
应付保单红利(万元)----------
保户储金及投资款(万元)----------
未到期责任准备金(万元)----------
未决赔款准备金(万元)----------
寿险责任准备金(万元)----------
长期健康险责任准备金(万元)----------
独立账户负债(万元)----------
其他负债(万元)----------
##负债特殊项目(万元)----------
##负债调整项目(万元)----------
负债合计(万元)67473.9777384.4157380.8069089.5774109.93
实收资本(或股本)(万元)----------
资本公积(万元)138496.20138123.33136980.13136646.57135921.41
盈余公积(万元)4429.784429.784429.784429.782645.98
未分配利润(万元)41098.6842567.6348905.0348556.7345940.47
减:库存股(万元)145.30145.30199.28220.46--
一般风险准备(万元)--------6813300.00
外币报表折算差额(万元)----------
未确认投资损失(万元)----------
其他储备(公允价值变动储备)(万元)----------
专项储备(万元)----------
##归属母公司所有者权益特殊项目(万元)----------
##归属母公司所有者权益调整项目(万元)----------
归属母公司股东权益合计(万元)200791.19201897.96206806.36206100.51201339.44
少数股东权益(万元)78.935.164.99492.73516.48
##所有者权益调整项目(万元)----------
所有者权益(或股东权益)合计(万元)200870.12201903.12206811.35206593.24201855.92
##负债和权益特殊项目(万元)----------
##负债和权益调整项目(万元)----------
负债和所有者权益(或股东权益)总计(万元)268344.08279287.53264192.15275682.81275965.85
特殊字段说明----------
#优先股(万元)----------
#永续债(万元)----------
其他权益工具(万元)----------
#优先股(万元)--------1995300.00
#永续债(万元)--------4999100.00
其他综合收益(万元)584.51595.20403.68399.49548.18
划分为持有待售的资产(万元)----------
划分为持有待售的负债(万元)----------
长期应付职工薪酬(万元)----------
长期递延收益(万元)----------
应收票据及应收账款(万元)55639.2639623.5034353.7443369.4858251.64
合同资产(万元)----------
债权投资(万元)--------77740300.00
其他债权投资(万元)--------17979400.00
其他权益工具投资(万元)----------
其他非流动金融资产(万元)----------
应付票据及应付账款(万元)47846.2958377.9840552.3251988.2559109.96
合同负债(万元)4497.804121.383367.202805.12830.35
交易风险准备(万元)----------
其他应收款(含利息和股利)(万元)----------
其他应付款(含利息和股利)(万元)----------
应收款项融资(万元)92.210.0052.4829.3917.58
融出资金(万元)----52.4829.3917.58
应收融资租赁款(万元)----------
应收分保合同准备金(万元)----------
使用权资产(万元)2620.472810.541068.881120.83274.04
吸收存款及同业存款(万元)----------
保险合同准备金(万元)----------
租赁负债(万元)2006.252442.63962.781003.84119.95
应付融资租赁款(万元)----------
固定资产合计(万元)48421.9545876.27------
在建工程合计(万元)----------
存放联行款项(万元)--------28177700.00
抵债资产(万元)----------
联行存放款项(万元)----------
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产(万元)----------
以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产(万元)----------
以摊余成本计量的金融资产(非流动)(万元)----------
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债(万元)----------
应付短期融资款(万元)----------
存款证及应付票据(万元)----------
发布时间2025-10-282025-08-282025-04-182025-04-182024-10-29
更新时间2025-10-292025-08-292025-04-182025-04-182024-10-30
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