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秦川物联(688528)现金流量表图
秦川物联(688528)现金流量表    年份：
截止日期2025-06-302025-03-312024-12-312024-09-302024-06-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)12878.005998.3734438.6622137.7613782.51
收到的税费返还(万元)171.6168.46655.91577.50380.07
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)146.0361.202360.481293.691023.99
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)13195.646128.0237455.0524008.9515186.57
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)8208.543444.5416153.1211025.018120.17
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)5633.472927.1312790.519796.666518.14
支付的各项税费(万元)602.08193.841491.291248.90966.04
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)3327.692070.635566.844538.633165.96
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)17771.788636.1336001.7526609.2118770.31
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-4576.14-2508.111453.30-2600.26-3583.74
收回投资收到的现金(万元)----------
取得投资收益收到的现金(万元)2.872.87------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)0.980.98------
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)3.853.85------
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)962.62447.371753.641221.03844.65
投资支付的现金(万元)----------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)962.62447.371753.641221.03844.65
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-958.77-443.52-1753.64-1221.03-844.65
吸收投资收到的现金(万元)30.0030.00------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)30.0030.00------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)1975.001975.0013925.008400.006000.00
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)4805.004805.0013925.008400.006000.00
偿还债务支付的现金(万元)4043.002000.0012268.009365.007390.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)225.65119.16447.09304.55201.03
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)----8631.33--8305.34
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)4506.732140.7821346.4218077.0715896.36
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)298.272664.22-7421.42-9677.07-9896.36
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)6.892.566.011.421.88
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-5229.74-284.85-7715.75-13496.94-14322.87
加:期初现金及现金等价物余额(万元)8661.238661.2316376.9816376.9816376.98
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)3431.498376.388661.232880.052054.12
净利润(万元)-6087.43---6481.77---1926.64
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)----73.44--4.06
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)178.96--733.49--389.86
长期待摊费用摊销(万元)----246.17----
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)-0.87--------
固定资产报废损失(万元)1861.71--1.19--1858.44
公允价值变动损失(万元)----------
财务费用(万元)275.97--484.09--209.16
投资损失(万元)41.50--59.02--28.28
递延所得税资产减少(万元)49.19---2447.36---872.51
递延所得税负债增加(万元)-32.21--129.21---59.24
存货的减少(万元)-212.20---1471.05---1339.70
经营性应收项目的减少(万元)928.55--2132.42---6150.96
经营性应付项目的增加(万元)-2802.13--3372.16--3344.48
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)----1453.30---3583.74
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)3431.49--8661.23--2054.12
减:现金的期初余额(万元)8661.23--16376.98--16376.98
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)-----7715.75---14322.87
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----431.04--528.25
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)----466.22--236.17
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2025-08-282025-04-292025-04-292024-10-292024-08-27
更新时间2025-08-282025-04-292025-04-292024-10-292024-08-27
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