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苏文电能(300982)现金流量表图
苏文电能(300982)现金流量表    年份：
截止日期2025-09-302025-06-302025-03-312024-12-312024-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)117904.2081205.2849591.96246852.75176649.38
收到的税费返还(万元)------43.96--
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)1682.35678.451403.2419280.7916301.84
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)119586.5481883.7250995.20266177.51192951.22
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)95911.1269468.3140845.48178767.59148606.01
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)14846.0910719.705030.5018286.7513979.64
支付的各项税费(万元)2338.911544.04386.032307.332101.45
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)6151.613208.883290.2417430.0316306.54
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)119247.7384940.9449552.24216791.70180993.63
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)338.81-3057.211442.9649385.8111957.60
收回投资收到的现金(万元)85313.2085313.2035720.00258000.00197500.00
取得投资收益收到的现金(万元)860.48831.76199.302386.371810.08
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)1038.51----6242.881730.78
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)87212.1986144.9635919.30266628.59201040.86
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)13600.9011154.296196.7317318.4911211.87
投资支付的现金(万元)95500.0025500.0018500.00257544.32202200.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)--------3506.30
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)109100.9036654.2922518.29274862.81216918.18
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-21888.7149490.6713401.01-8234.22-15877.32
吸收投资收到的现金(万元)------300.00300.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)------300.00300.00
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)104.00104.00104.001094.001094.00
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)200.00--------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)304.00104.00104.001394.001394.00
偿还债务支付的现金(万元)104.00104.00104.0015807.8413317.84
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)12010.2010116.340.657480.907474.41
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)70.5070.50----500.04
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)12184.7010290.84104.6533676.1521292.30
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-11880.70-10186.84-0.65-32282.15-19898.30
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)0.010.01-0.01-11.92-14.38
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-33430.5936246.6214843.318857.53-23832.40
加:期初现金及现金等价物余额(万元)83712.8283712.8283768.0374855.2974855.29
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)50282.22119959.4498611.3483712.8251022.89
净利润(万元)--3647.22--5310.95--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)---361.99------
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--223.65--348.59--
长期待摊费用摊销(万元)--10.11------
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---25.52--693.85--
固定资产报废损失(万元)------3401.31--
公允价值变动损失(万元)--460.67---207.00--
财务费用(万元)--20.16--341.28--
投资损失(万元)---852.63---2489.66--
递延所得税资产减少(万元)--401.24--594.00--
递延所得税负债增加(万元)--2.47--2.90--
存货的减少(万元)---10510.75---10262.75--
经营性应收项目的减少(万元)--18981.05--30606.25--
经营性应付项目的增加(万元)---15094.08--19608.89--
其他(万元)------943.51--
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)---3057.21------
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--119959.44--83712.82--
减:现金的期初余额(万元)--83712.82--74855.29--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)--36246.62------
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)---2661.88------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--191.92------
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2025-10-292025-08-262025-04-282025-04-282024-10-30
更新时间2025-10-302025-08-262025-04-282025-04-282024-10-30
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