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吉林化纤(000420)现金流量表图
吉林化纤(000420)现金流量表    年份：
截止日期2025-06-302025-03-312024-12-312024-09-302024-06-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)160145.3274090.25228621.62225187.09113360.57
收到的税费返还(万元)978.98568.617265.594777.723564.55
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)683.47344.672426.161317.841094.58
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)161807.7775003.54238313.37231282.65118019.70
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)116913.2547131.72157593.99169473.3779243.92
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)31559.7516177.2257365.1341580.8928833.52
支付的各项税费(万元)4026.232384.899379.728187.433816.43
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)3847.592586.814949.135524.713296.80
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)156346.8368280.65229287.97224766.40115190.67
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)5460.946722.899025.406516.252829.04
收回投资收到的现金(万元)----------
取得投资收益收到的现金(万元)20.00--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)----3.053.050.05
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)80.51--380.58--103.99
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)100.5150.81383.63346.42104.04
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)18230.6215374.8543197.5232303.7511947.66
投资支付的现金(万元)----------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)75.24--285.47--121.73
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)18305.8615412.8543482.9932538.2212069.39
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-18205.35-15362.04-43099.36-32191.81-11965.35
吸收投资收到的现金(万元)----50000.0050000.00--
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)158720.0093460.00364025.00199025.00129825.00
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)202001.17--409362.59--120489.68
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)360721.17166856.77823387.59525675.83250314.68
偿还债务支付的现金(万元)99956.0064075.50291315.00184750.0096140.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)10201.064578.1119336.3213853.929471.08
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)211560.12--472350.80--84916.06
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)321717.18168971.77783002.12473113.88190527.14
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)39003.99-2115.0040385.4852561.9559787.54
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)489.76344.381166.80867.70749.49
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)26749.35-10409.787478.3127754.0951400.72
加:期初现金及现金等价物余额(万元)20326.6020326.6012848.3012848.3012848.30
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)47075.959916.8320326.6040602.3964249.02
净利润(万元)2066.23--2888.41--4017.98
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)1440.26--1720.26--596.53
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)513.62--851.87--384.44
长期待摊费用摊销(万元)258.29--538.95----
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)-----373.49---387.05
固定资产报废损失(万元)--------26420.16
公允价值变动损失(万元)----------
财务费用(万元)10400.47--25612.68--10119.58
投资损失(万元)2393.14--1487.81--2117.77
递延所得税资产减少(万元)623.76---198.43---69.81
递延所得税负债增加(万元)----------
存货的减少(万元)-5844.15---601.31----
经营性应收项目的减少(万元)-30095.93---51070.95---3501.00
经营性应付项目的增加(万元)-6906.96---26223.02---7508.42
其他(万元)---------29954.14
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)5460.94--9025.40--2829.04
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)47075.95--20326.60--64249.02
减:现金的期初余额(万元)20326.60--12848.30--12848.30
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)26749.35--7478.31--51400.72
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)286.82--573.64--297.83
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2025-08-282025-04-252025-04-252024-10-312024-08-28
更新时间2025-08-282025-04-252025-04-252024-10-312024-08-28
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