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五矿发展(600058)现金流量表图
五矿发展(600058)现金流量表    年份：
截止日期2025-06-302025-03-312024-12-312024-09-302024-06-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)3294342.911467416.527263323.305814868.333816379.61
收到的税费返还(万元)1405.54290.792260.311351.82397.86
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)901498.02650815.002638760.271859567.381321359.67
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)4197246.472118522.319904343.877675787.525138137.14
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)3384703.041615308.606822916.265900396.164071028.20
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)47105.5532283.9288684.8165415.7247843.90
支付的各项税费(万元)58399.3130139.03100938.1277803.2049145.61
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)881102.30605063.112710603.621900637.061446917.85
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)4371310.212282794.669723142.827944252.145614935.55
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-174063.74-164272.35181201.05-268464.62-476798.41
收回投资收到的现金(万元)----566.49537.41537.41
取得投资收益收到的现金(万元)210.00--194.51194.51186.91
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)986.551035.143304.482133.831836.20
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)1196.551035.144065.472865.752560.52
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)3037.28780.626710.273986.501889.94
投资支付的现金(万元)----------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)0.060.06----1.73
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)3037.34780.686710.273986.501891.67
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-1840.80254.45-2644.80-1120.74668.85
吸收投资收到的现金(万元)120000.00--------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)773279.57310721.982080747.581808238.301586581.53
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)893279.57310721.982080747.581808238.301586581.53
偿还债务支付的现金(万元)503694.50152047.002130212.321511042.761043177.11
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)13744.195407.0828970.6624024.7519827.45
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)------650.37390.85
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)253667.14102734.5611649.67--4022.07
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)771105.83260188.642170832.651540459.141067026.64
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)122173.7450533.34-90085.07267779.16519554.89
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-102.15-221.46-642.41-464.65-388.31
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-53832.94-113706.0287828.77-2270.8643037.03
加:期初现金及现金等价物余额(万元)267745.89267745.89179917.13179917.13179917.13
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)213912.95154039.88267745.89177646.27222954.15
净利润(万元)10665.11--13771.37--5806.20
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)5676.89--38638.37--21284.76
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)1448.40--2679.55--1276.99
长期待摊费用摊销(万元)459.96--1235.90--626.31
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)-915.27---2506.32---1632.37
固定资产报废损失(万元)8.93--13.51--1.65
公允价值变动损失(万元)-691.11---6640.95---5142.94
财务费用(万元)6094.52--23934.46--13083.61
投资损失(万元)11524.80--29597.88--14851.46
递延所得税资产减少(万元)-4233.68--3868.69---4145.79
递延所得税负债增加(万元)5994.94--2309.55--1623.14
存货的减少(万元)-87241.94---19244.17---217158.07
经营性应收项目的减少(万元)-35171.96---41367.89---281452.72
经营性应付项目的增加(万元)-100434.29--126509.24---32419.61
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)-174063.74--181201.05---476798.41
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)213912.95--267745.89--222954.15
减:现金的期初余额(万元)267745.89--179917.13--179917.13
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)-53832.94--87828.77--43037.03
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)5021.39---7561.01---1394.48
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)3662.40--7074.17--3549.82
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2025-08-302025-04-292025-03-302024-10-312024-08-30
更新时间2025-08-302025-04-292025-03-312024-10-312024-09-02
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