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合百集团(000417)现金流量表图
合百集团(000417)现金流量表    年份：
截止日期2025-06-302025-03-312024-12-312024-09-302024-06-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)500113.76289433.441049624.18768200.30522648.93
收到的税费返还(万元)29.9229.925264.925265.005169.59
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)6691.583919.4510402.4811219.529473.71
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)506835.26293382.811065291.58784684.83537292.23
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)461361.21292310.41833751.35655545.15458718.87
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)35997.8421638.4271095.0150394.0335806.16
支付的各项税费(万元)22285.0214609.2541084.3031354.9125645.21
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)31602.5717290.3650650.8943740.4930085.86
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)551246.65345848.44996581.55781034.58550256.10
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-44411.39-52465.6368710.043650.25-12963.87
收回投资收到的现金(万元)----------
取得投资收益收到的现金(万元)1594.38247.603515.282946.402583.43
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)144.34115.60124.2543.2028.71
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)44300.0033300.00--136000.0073000.00
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)46038.7233663.20182639.54138989.6075612.14
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)14787.2812857.9316757.0812283.456548.19
投资支付的现金(万元)----29847.1328097.1327847.13
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)36800.0026800.00--157136.1185025.88
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)51587.2839657.93267372.08197516.69119421.19
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-5548.57-5994.73-84732.54-58527.09-43809.06
吸收投资收到的现金(万元)----420.00420.00--
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----420.00420.00--
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)17255.2115051.1827708.2224442.809903.81
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)17255.2115051.1828128.2224862.809903.81
偿还债务支付的现金(万元)524.52--62649.9160552.1732151.45
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)3804.663191.3010908.0610437.71878.67
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)2795.102711.10567.41567.41--
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)11272.945895.50--21141.2513298.43
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)15602.139086.7999336.0592131.1246328.56
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)1653.085964.39-71207.83-67268.33-36424.74
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)1.290.62-2.690.151.10
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-48305.58-52495.34-87233.02-122145.02-93196.56
加:期初现金及现金等价物余额(万元)123896.67123896.67211129.69211129.69211129.69
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)75591.0971401.32123896.6788984.67117933.13
净利润(万元)20842.02--26479.67--23357.95
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)156.62------147.86
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)1981.27--4044.46--1999.79
长期待摊费用摊销(万元)1246.31--------
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)7.82---971.01---252.13
固定资产报废损失(万元)15.40--16497.46--8033.79
公允价值变动损失(万元)-2168.34---717.39---1846.52
财务费用(万元)3022.13--5784.55--2729.82
投资损失(万元)-12660.55---6757.99---3872.50
递延所得税资产减少(万元)-135.60--1415.23--68.12
递延所得税负债增加(万元)2995.35--223.63--481.06
存货的减少(万元)19199.14---4504.92--16333.64
经营性应收项目的减少(万元)-10242.48--2835.01---25765.52
经营性应付项目的增加(万元)-89473.76---362.62---45167.48
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)-44411.39-------12963.87
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)75591.09--123896.67--117933.13
减:现金的期初余额(万元)123896.67--211129.69--211129.69
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)-48305.58-------93196.56
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)11846.63------9553.71
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2025-08-212025-04-292025-04-252024-10-302024-08-28
更新时间2025-08-212025-04-292025-04-252024-10-302024-08-28
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