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上港集团(600018)现金流量表图
上港集团(600018)现金流量表    年份：
截止日期2025-09-302025-06-302025-03-312024-12-312024-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)4232261.792693711.721391893.165485430.734035079.84
收到的税费返还(万元)9743.907257.963724.947853.5817657.53
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)310777.99174036.8064441.19518025.74396069.11
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)4552783.682875006.481460059.296011310.064448806.48
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)2624646.001657165.20887438.623645884.882645116.39
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)421617.14290662.10148841.97678618.79457109.18
支付的各项税费(万元)266908.32179298.2966221.61472689.46308238.37
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)254576.47119342.5568819.01291981.57292368.27
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)3567747.932246468.151171321.215089174.703702832.21
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)985035.76628538.33288738.08922135.36745974.27
收回投资收到的现金(万元)22845.1216028.116255.2443205.9620348.52
取得投资收益收到的现金(万元)234651.39226299.3160122.69309980.45190212.03
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)32351.258102.7346.8591234.6858828.76
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----0.05----
收到其他与投资活动有关的现金(万元)97118.9946879.4443267.44188568.55--
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)386966.75297309.59109692.27632989.64395786.78
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)386362.78224607.17141207.42624944.25346538.25
投资支付的现金(万元)189722.47182662.092900.00386622.44184563.54
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)70512.1953103.2235005.51154217.26--
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)646597.45460372.49179112.931165783.95591236.51
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-259630.70-163062.90-69420.67-532794.31-195449.73
吸收投资收到的现金(万元)49565.63214.68--99035.7694135.76
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)--214.68----94135.76
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)1034414.441030513.5019238.321087499.211059075.50
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)16825.2815973.3215903.1815954.92--
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)1100805.351046701.4935141.501202489.891164284.76
偿还债务支付的现金(万元)950209.23729572.756371.071085956.69976570.38
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)525148.38147061.8558365.68705528.44563165.56
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)--46900.911376.25--58909.25
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)49661.0641875.2220327.9488218.73--
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)1525018.67918509.8285064.691879703.861594242.96
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-424213.33128191.66-49923.19-677213.97-429958.20
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)246.052924.952346.938498.55-6445.42
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)301437.79596592.03171741.16-279374.37114120.92
加:期初现金及现金等价物余额(万元)3281401.233281401.233282295.583560775.603560775.60
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)3582839.013877993.263454036.743281401.233674896.52
净利润(万元)--874451.29--1606378.69--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--23.16--3099.61--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--25295.88--54807.40--
长期待摊费用摊销(万元)--7880.96--16056.80--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---2175.91---51014.08--
固定资产报废损失(万元)--753.66--747.37--
公允价值变动损失(万元)--7392.59---24684.49--
财务费用(万元)--63066.01--121247.67--
投资损失(万元)---443354.01---806133.22--
递延所得税资产减少(万元)--3091.87--29464.94--
递延所得税负债增加(万元)--7797.06--2373.75--
存货的减少(万元)---23703.49--26615.78--
经营性应收项目的减少(万元)---104227.96---108963.97--
经营性应付项目的增加(万元)--49468.09---266869.59--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--628538.33--922135.36--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--3877993.26--3281401.23--
减:现金的期初余额(万元)--3281401.23--3560775.60--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)--596592.03---279374.37--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)--4533.53--2141.27--
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--38158.71--64232.44--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2025-11-012025-08-282025-04-292025-03-312024-10-30
更新时间2025-11-012025-08-292025-04-292025-04-012024-10-30
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