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中远海发(601866)现金流量表图
中远海发(601866)现金流量表    年份：
截止日期2025-06-302025-03-312024-12-312024-09-302024-06-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)1090281.66481519.242598073.051845387.071143428.99
收到的税费返还(万元)120411.0359384.18215618.03169967.9494947.73
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)15216.906047.8376341.3154745.1423289.62
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)1225909.60546951.242890032.392070100.141261666.34
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)877044.41387437.871771167.861343503.301039708.49
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)140918.2173218.45319495.04217147.00140867.26
支付的各项税费(万元)43507.4720553.9740316.3627400.9218848.76
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)35859.3215547.6788647.2150734.0024298.40
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)1097329.41496757.962219626.461638785.231223722.90
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)128580.1950193.28670405.93431314.9137943.43
收回投资收到的现金(万元)172932.76100585.04571476.27561125.83247133.40
取得投资收益收到的现金(万元)41652.457530.1559326.8043826.1630441.55
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)5140.342587.4024283.309468.027697.80
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----25511.75--24631.87
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----1516.83--511.86
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)225540.78110702.59682114.96639586.87310416.47
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)274386.62174696.46991542.23497890.84250707.81
投资支付的现金(万元)1100.00600.001055.70354.91355.20
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)--122.39829.72--572.14
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)275969.82175418.84993427.65499106.81251635.14
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-50429.03-64716.25-311312.70140480.0758781.33
吸收投资收到的现金(万元)----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)2601030.07954721.724526890.873392319.351843886.21
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)--------182.57
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)2602042.39954721.724526890.873392501.921844068.78
偿还债务支付的现金(万元)2237151.52609112.854819689.923787860.322138977.87
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)187678.3694341.10496416.04360447.30213304.46
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)--11802.4840099.99--7161.79
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)2462196.34715256.435356205.964161042.872359444.13
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)139846.05239465.29-829315.08-768540.95-515375.34
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)6711.557511.1035587.7617296.3517026.63
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)224708.76232453.42-434634.09-179449.63-401623.96
加:期初现金及现金等价物余额(万元)867721.55867721.551302355.641302355.641302355.64
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)1092430.301100174.97867721.551122906.00900731.68
净利润(万元)103944.49--163616.61--90292.01
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)----401.59----
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)2331.27--4494.89--2225.73
长期待摊费用摊销(万元)----486.23--243.91
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)-41.51---2366.97---488.22
固定资产报废损失(万元)143936.02--352.51--308.90
公允价值变动损失(万元)-14518.08--17024.11--10616.51
财务费用(万元)181532.66--386486.61--200130.68
投资损失(万元)-100263.35---188226.58---117247.87
递延所得税资产减少(万元)1450.29---2078.06---2241.44
递延所得税负债增加(万元)194.98--4767.66---349.40
存货的减少(万元)37875.27--73873.96---63872.80
经营性应收项目的减少(万元)-182273.00---123101.54---178129.36
经营性应付项目的增加(万元)-46819.22--53688.52---44255.32
其他(万元)-264.82--------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)----670405.93--37943.43
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)1092430.30--867721.55--900731.68
减:现金的期初余额(万元)867721.55--1302355.64--1302355.64
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)-----434634.09---401623.96
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----8452.35--5389.68
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)----8767.07--4198.78
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2025-08-302025-04-292025-03-282024-10-312024-09-02
更新时间2025-08-302025-04-292025-03-312024-10-312024-09-02
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