中财网 中财网股票行情
包钢股份(600010)现金流量表图
包钢股份(600010)现金流量表    年份：
截止日期2025-06-302025-03-312024-12-312024-09-302024-06-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)3000505.371328934.617219623.404832883.772971356.00
收到的税费返还(万元)----12860.411231.75323.99
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)21542.598084.6776069.0656692.9833211.34
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)3022047.961337019.297308552.874890808.493004891.32
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)2562415.681208845.016077113.624089533.552502540.06
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)255012.17129562.02548920.51397605.71266506.25
支付的各项税费(万元)142613.2666631.20297241.54232391.78171728.95
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)44093.6730701.36147548.3381515.4647523.75
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)3004134.781435739.597070824.004801046.502988299.01
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)17913.17-98720.30237728.8689761.9916592.31
收回投资收到的现金(万元)42000.00--------
取得投资收益收到的现金(万元)4265.27--2284.32361.63--
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)441.22--30096.13362.06--
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----630.35--429.32
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)49964.24--33010.801153.20429.32
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)91968.2388648.34183902.82141174.90113108.31
投资支付的现金(万元)62200.00--56059.1756059.1727796.17
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)154168.2388648.34239962.00197234.08140904.49
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-104203.99-88648.34-206951.20-196080.87-140475.17
吸收投资收到的现金(万元)----6698.756698.756698.75
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----6698.756698.756698.75
发行债券收到的现金(万元)----49950.00--64951.59
取得借款收到的现金(万元)1360477.55608116.122684766.162003507.731419509.05
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----2130497.36--1255979.83
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)2171652.24724366.844871912.273638177.762747139.23
偿还债务支付的现金(万元)1405733.66670141.702361906.221850213.441224640.23
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)78492.4638416.41145147.79132705.0593498.81
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)----1945114.90--1234660.68
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)2524169.301192729.654452168.903694808.382552799.72
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-352517.06-468362.81419743.37-56630.62194339.51
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)336.54126.29-864.75-258.69-206.87
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-438471.34-655605.16449656.29-163208.1970249.79
加:期初现金及现金等价物余额(万元)889195.12889195.12439538.83439538.83439538.83
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)450723.78233589.96889195.12276330.64509788.62
净利润(万元)11139.38--2074.89--1511.62
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)----39106.13--32556.76
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)6418.82--13652.74--6388.48
长期待摊费用摊销(万元)----3819.73--1672.99
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)-7.49---4514.86---1097.24
固定资产报废损失(万元)214357.59--3692.70--141.64
公允价值变动损失(万元)343.82---385.26---253.48
财务费用(万元)92793.12--197785.97--94598.60
投资损失(万元)-10058.54---34490.41---4365.97
递延所得税资产减少(万元)-1139.85--1585.51---2543.28
递延所得税负债增加(万元)-2.11---406.09---425.89
存货的减少(万元)-10104.77--53095.49--38369.10
经营性应收项目的减少(万元)-111983.17---165751.81---181472.83
经营性应付项目的增加(万元)-240961.11---341120.00---242618.11
其他(万元)16888.40--------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)----237728.86--16592.31
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)450723.78--889195.12--509788.62
减:现金的期初余额(万元)889195.12--439538.83--439538.83
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)----449656.29--70249.79
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----477.28--5219.84
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)----54672.41--24714.34
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2025-08-262025-04-292025-04-212024-10-312024-08-27
更新时间2025-08-262025-04-292025-04-212024-10-312024-08-28
↑返回页顶↑

转至包钢股份（600010）行情首页

中财网免费提供股票、基金、债券、外汇、理财等行情数据以及其他资料，仅供用户获取信息。