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2024-03-31
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2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31
2020-09-30
2020-06-30
2020-03-31
2019-12-31
2019-09-30
2019-06-30
2019-03-31
2018-12-31
2018-09-30
2018-06-30
2018-03-31
2017-12-31
2017-09-30
2017-06-30
2017-03-31
2016-12-31
2016-09-30
2016-06-30
2016-03-31
2015-12-31
2015-09-30
2015-06-30
2015-03-31
2014-12-31
2014-09-30
2014-06-30
2014-03-31
2013-12-31
2013-09-30
2013-03-31
2012-12-31
2012-09-30
2012-06-30
2012-03-31
2011-12-31
2011-09-30
2011-06-30
2011-03-31
2010-09-30
2008-09-30
2008-03-31
2007-06-30
2007-03-31
2006-03-31
2005-12-31
截止日期
基金名称
基金代码
持股数量(万股)
持股市值(万元)
占股本比例(%)
占净值比(%)
2025-06-30
稀土ETF嘉实
516150
6479.90
11599.0208
0.14%
6.26%
2025-06-30
钢铁ETF
515210
6459.32
11562.1816
0.14%
7.29%
2025-06-30
钢铁LOF
502023
4360.37
7805.0624
0.10%
16.68%
2025-06-30
稀土ETF
516780
2989.47
5351.1440
0.07%
6.77%
2025-06-30
嘉实策略增长
070011
2500.00
4475.0000
0.06%
2.14%
2025-06-30
A500ETF龙头
563800
1812.54
3244.4538
0.04%
0.16%
2025-06-30
中证A500ETF
159338
1808.96
3238.0384
0.04%
0.14%
2025-06-30
A500ETF南方
159352
1755.04
3141.5216
0.04%
0.15%
2025-06-30
A500ETF嘉实
159351
1751.56
3135.2924
0.04%
0.19%
2025-06-30
A500ETF基金
512050
1560.82
2793.8678
0.03%
0.15%
2025-06-30
中证A500ETF富国
563220
1373.36
2458.3144
0.03%
0.13%
2025-06-30
中证A500ETF景顺
159353
1128.28
2019.6212
0.02%
0.14%
2025-06-30
钢铁LOF
168203
1062.04
1901.0588
0.02%
11.67%
2025-06-30
沪深300ETF基金
510360
701.75
1256.1373
0.02%
0.14%
2025-06-30
中证A500ETF
560510
608.52
1089.2508
0.01%
0.15%
2025-06-30
A500ETF
159339
605.12
1083.1648
0.01%
0.14%
2025-06-30
中证A500指数ETF
563880
568.32
1017.2928
0.01%
0.14%
2025-06-30
嘉实多元收益A
070015
500.00
895.0000
0.01%
0.45%
2025-06-30
沪深300ETF南方
159925
391.13
700.1202
0.01%
0.17%
2025-06-30
工银沪深300ETF
510350
383.66
686.7514
0.01%
0.16%
2025-06-30
沪深300ETF泰康
515380
370.90
663.9110
0.01%
0.17%
2025-06-30
中证A500指数ETF
159357
350.40
627.2160
0.01%
0.14%
2025-06-30
招商核心价值
217009
335.92
601.2968
0.01%
0.99%
2025-06-30
沪港深300ETF
517300
245.62
439.6598
0.01%
0.16%
2025-06-30
国联安红利
257040
240.00
429.6000
0.01%
5.62%
2025-06-30
招商行业领先A
217012
220.01
393.8179
0.00%
1.94%
2025-06-30
人保中证A500指数增强A
022811
200.26
358.4654
0.00%
--
2025-06-30
带路LOF
160638
198.40
355.1360
0.00%
1.30%
2025-06-30
诺安沪深300指数增强A
320014
196.73
352.1467
0.00%
0.61%
2025-06-30
工银沪深300A
481009
187.19
335.0701
0.00%
0.23%
2025-06-30
国寿300ETF
510380
175.42
314.0089
0.00%
0.19%
2025-06-30
中欧中证A500指数A
022432
168.61
301.8119
0.00%
0.55%
2025-06-30
嘉实精选平衡A
009649
160.00
286.4000
0.00%
2.84%
2025-06-30
鹏华中国50
160605
147.65
264.2935
0.00%
0.27%
2025-06-30
国泰招享添利六个月持有A
019727
141.11
252.5869
0.00%
5.15%
2025-06-30
国泰沪深300A
020011
127.52
228.2556
0.00%
0.18%
2025-06-30
招商均衡回报A
013559
125.09
223.9111
0.00%
1.00%
2025-06-30
大成沪深300A
519300
118.58
212.2503
0.00%
0.18%
2025-06-30
上证180指数ETF基金
530680
100.60
180.0740
0.00%
0.26%
2025-06-30
中盘ETF
510130
100.47
179.8413
0.00%
0.74%
2025-06-30
人保沪深300A
006600
86.63
155.0677
0.00%
0.14%
2025-06-30
人保中证800指数增强A
022513
80.94
144.8826
0.00%
0.28%
2025-06-30
华商大盘量化精选
630015
76.75
137.3825
0.00%
0.78%
2025-06-30
前海开源沪深300A
000656
71.91
128.7196
0.00%
0.23%
2025-06-30
中信建投量化精选6个月持有A
012878
69.41
124.2439
0.00%
1.28%
2025-06-30
国泰沪深300指数增强A
000512
62.69
112.2151
0.00%
0.88%
2025-06-30
招商境远
002249
58.33
104.4107
0.00%
0.99%
2025-06-30
中信保诚沪深300指数增强A
020160
58.32
104.3928
0.00%
0.54%
2025-06-30
沪深300ETF指数基金
515390
56.64
101.3856
0.00%
0.16%
2025-06-30
中证A100ETF
512910
54.82
98.1278
0.00%
0.32%
2025-06-30
安信中证一带一路
167503
53.64
96.0156
0.00%
1.27%
2025-06-30
中信建投量化进取A
011410
53.28
95.3712
0.00%
0.26%
2025-06-30
中信建投沪深300指数增强A
015061
44.88
80.3352
0.00%
0.65%
2025-06-30
沪深300LOF
501043
43.59
78.0261
0.00%
0.20%
2025-06-30
上证180ETF南方
530580
39.37
70.4723
0.00%
0.22%
2025-06-30
兴证全球中证A500指数增强A
022473
38.08
68.1632
0.00%
0.12%
2025-06-30
长盛盛崇A
003594
35.34
63.2586
0.00%
0.22%
2025-06-30
MSCI中国A股ETF
512160
33.03
59.1237
0.00%
0.20%
2025-06-30
宝盈中证A100指数增强A
213010
30.74
55.0246
0.00%
0.32%
2025-06-30
中欧瑾源A
001146
29.38
52.5902
0.00%
34.31%
2025-06-30
鑫元安鑫回报A
009395
27.52
49.2608
0.00%
0.48%
2025-06-30
国泰安益A
001850
27.15
48.5985
0.00%
0.35%
2025-06-30
中证A500龙头ETF
563650
25.62
45.8598
0.00%
--
2025-06-30
广发安宏回报A
001761
24.94
44.6426
0.00%
0.21%
2025-06-30
沪深300LOF银华
161811
23.19
41.5101
0.00%
0.43%
2025-06-30
方正沪深300ETF
515360
21.88
39.1652
0.00%
0.19%
2025-06-30
交银中证A500指数A
023022
21.74
38.9146
0.00%
0.23%
2025-06-30
嘉实研究阿尔法A
000082
20.99
37.5721
0.00%
0.07%
2025-06-30
华夏中证A500ETF联接A
022430
20.64
36.9456
0.00%
0.02%
2025-06-30
国泰兴益A
001265
19.72
35.2988
0.00%
1.00%
2025-06-30
中信保诚新锐回报A
001415
19.24
34.4396
0.00%
0.17%
2025-06-30
中证800ETF
515810
19.00
34.0100
0.00%
0.12%
2025-06-30
沪港深500ETF基金
517080
18.00
32.2200
0.00%
0.08%
2025-06-30
中证A100ETF
159631
17.64
31.5756
0.00%
0.30%
2025-06-30
长城久益灵活配置A
002543
17.31
30.9849
0.00%
0.15%
2025-06-30
上证180ETF指数
510040
17.13
30.6627
0.00%
0.23%
2025-06-30
电网ETF
561380
16.31
29.1949
0.00%
0.33%
2025-06-30
汇添富中证A500指数增强A
023298
16.10
28.8190
0.00%
--
2025-06-30
AH500ETF
517100
15.55
27.8345
0.00%
0.09%
2025-06-30
中信建投远见回报A
011868
14.96
26.7784
0.00%
0.06%
2025-06-30
华安MSCI中国A股指数增强
040002
14.39
25.7581
0.00%
0.02%
2025-06-30
海富通阿尔法对冲A
519062
13.99
25.0421
0.00%
0.12%
2025-06-30
大摩量化多策略
001291
13.16
23.5564
0.00%
0.25%
2025-06-30
民生加银300ETF
515350
12.57
22.5003
0.00%
0.20%
2025-06-30
中泰沪深300指数量化优选A
012206
12.10
21.6590
0.00%
0.69%
2025-06-30
A100ETF易方达
159686
11.73
20.9967
0.00%
0.32%
2025-06-30
长城中证A500指数A
022762
11.53
20.6387
0.00%
0.29%
2025-06-30
银河国企主题A
019797
11.37
20.3523
0.00%
1.95%
2025-06-30
MSCIA股ETF基金
512180
10.71
19.1709
0.00%
0.20%
2025-06-30
海富通A100LOF
162307
10.25
18.3475
0.00%
0.32%
2025-06-30
天弘中证A500ETF联接A
022428
9.80
17.5420
0.00%
0.02%
2025-06-30
摩根MSCIAETF
515770
9.49
16.9871
0.00%
0.20%
2025-06-30
农银中证A500指数增强A
023475
8.45
15.1255
0.00%
--
2025-06-30
汇安中证A500A
023038
8.12
14.5348
0.00%
2.88%
2025-06-30
广发睿毅领先A
005233
7.25
12.9775
0.00%
0.01%
2025-06-30
广发沪深300ETF联接A
270010
6.90
12.3510
0.00%
0.00%
2025-06-30
中证A100ETF工银
561200
6.00
10.7400
0.00%
0.22%
2025-06-30
银河中证A500指数增强A
022706
5.94
10.6326
0.00%
0.18%
2025-06-30
汇安丰恒A
003845
4.19
7.5001
0.00%
1.13%
2025-06-30
招商资管中证A500指数增强A
023568
3.90
6.9810
0.00%
--
2025-06-30
沪港深500ETF易方达
517010
3.77
6.7483
0.00%
0.09%
2025-06-30
300ESGETF
159791
3.45
6.1755
0.00%
0.19%
2025-06-30
汇安沪深300指数增强A
003884
3.27
5.8533
0.00%
0.06%
2025-06-30
泰信中证200
290010
3.06
5.4686
0.00%
0.48%
2025-06-30
诺安中证A100A
320010
3.00
5.3700
0.00%
0.03%
2025-06-30
沪深300ESGETF南方
560180
2.98
5.3342
0.00%
0.19%
2025-06-30
中信证券债券优化一年持有A
900007
2.93
5.2447
0.00%
0.01%
2025-06-30
A100ETF基金
159630
2.68
4.7972
0.00%
0.25%
2025-06-30
沪深300LOF
160706
2.38
4.2602
0.00%
0.00%
2025-06-30
招商安阳A
010430
2.38
4.2602
0.00%
0.00%
2025-06-30
招商安嘉
016513
2.38
4.2602
0.00%
0.00%
2025-06-30
沪深港300LOF
160925
1.90
3.4010
0.00%
0.12%
2025-06-30
富国中证A500ETF联接A
022463
1.80
3.2220
0.00%
0.00%
2025-06-30
MSCIESGETF
159621
1.79
3.2041
0.00%
0.14%
2025-06-30
长城优选添瑞六个月持有A
011538
1.31
2.3449
0.00%
0.04%
2025-06-30
招商安凯
017556
1.19
2.1301
0.00%
0.00%
2025-06-30
摩根沪深300指数增强A
017445
1.00
1.7900
0.00%
0.08%
2025-06-30
申万菱信沪深300优选指数增强A
016103
0.96
1.7184
0.00%
0.15%
2025-06-30
中航量化阿尔法六个月持有A
011934
0.80
1.4320
0.00%
0.03%
2025-06-30
中科沃土沃鑫成长精选A
003125
0.29
0.5262
0.00%
0.20%
2025-06-30
长城集利A
018601
0.20
0.3580
0.00%
0.01%
2025-06-30
汇安嘉盈一年持有A
007315
0.15
0.2685
0.00%
0.03%
2025-06-30
嘉实中证A100ETF联接A
020766
0.12
0.2148
0.00%
0.02%
2025-06-30
中信证券债券增强六个月持有A
900015
0.10
0.1790
0.00%
0.00%
2025-06-30
嘉实方舟一年持有A
016824
0.09
0.1611
0.00%
0.00%
2025-06-30
泰信鑫瑞A
013614
0.02
0.0358
0.00%
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