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*ST惠程(002168)现金流量表图
*ST惠程(002168)现金流量表    年份：
截止日期2025-06-302025-03-312024-12-312024-09-302024-06-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)22113.597095.2922806.6616816.8812057.71
收到的税费返还(万元)27.3118.5474.2847.278.26
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)2038.52277.354731.572780.07165.23
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)24179.427391.1727612.5119644.2212231.20
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)6687.192900.7722472.1914718.3910389.42
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)2580.031278.517732.506184.795153.09
支付的各项税费(万元)1450.05208.90495.16392.25271.08
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)8343.312263.248787.258004.401467.88
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)19060.596651.4239487.0929299.8317281.48
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)5118.84739.75-11874.58-9655.61-5050.28
收回投资收到的现金(万元)----------
取得投资收益收到的现金(万元)0.290.292.922.922.92
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)2.102.103229.263245.513227.62
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)113.44113.443308.183263.433230.54
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)95.0269.70955.16907.77530.63
投资支付的现金(万元)1027.5050.00300.00200.00200.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)1129.52119.701255.161107.77730.63
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-1016.07-6.262053.022155.662499.91
吸收投资收到的现金(万元)11.0011.00------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)11260.00800.0022689.0017989.008689.00
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)--------0.00
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)11271.00811.0022689.0017989.008689.00
偿还债务支付的现金(万元)12030.002380.0012072.007072.006392.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)719.52418.261262.91971.44597.17
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)--------4112.76
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)12812.602849.4617586.9412249.0211101.93
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-1541.60-2038.465102.065739.98-2412.93
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-3.19-2.752.242.332.28
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)2557.97-1307.72-4717.26-1757.64-4961.03
加:期初现金及现金等价物余额(万元)1681.151681.156398.416398.416398.41
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)4239.12373.431681.154640.771437.38
净利润(万元)-2527.19---15217.88---7053.58
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--------414.35
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)219.78--313.10--153.32
长期待摊费用摊销(万元)--------623.80
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)7.45--84.84--6.46
固定资产报废损失(万元)396.17--875.59---0.02
公允价值变动损失(万元)9.13--575.87----
财务费用(万元)1145.37--2511.65--1256.99
投资损失(万元)240.91--476.02--166.37
递延所得税资产减少(万元)416.04--3368.89---101.34
递延所得税负债增加(万元)-131.89---544.07---116.51
存货的减少(万元)-1362.48---1379.05--1384.06
经营性应收项目的减少(万元)7760.73---2086.96--2467.69
经营性应付项目的增加(万元)-1315.86---4462.16---5217.91
其他(万元)----0.00----
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)---------5050.28
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)4239.12--1681.15--1437.38
减:现金的期初余额(万元)1681.15--6398.41--6398.41
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)---------4961.03
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--------535.07
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2025-08-302025-04-292025-04-292024-10-312024-09-02
更新时间2025-08-302025-04-292025-04-292024-10-312024-09-02
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