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三峰环境(601827)现金流量表图
三峰环境(601827)现金流量表    年份：
截止日期2025-06-302025-03-312024-12-312024-09-302024-06-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)260891.96143614.17566186.25422967.40290616.72
收到的税费返还(万元)6960.273174.0013926.929087.926714.14
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)5242.542179.9214865.0412278.296589.56
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)273094.76148968.10594978.22444333.61303920.42
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)77096.2643350.57189943.42134550.2395335.70
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)40909.5923628.2877134.5058542.4139484.96
支付的各项税费(万元)28984.409794.2450333.7636763.7626125.22
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)36020.3418922.5772192.3657001.8630055.77
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)183010.5995695.66389604.04286858.25191001.66
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)90084.1753272.43205374.18157475.36112918.76
收回投资收到的现金(万元)----95403.6651500.00--
取得投资收益收到的现金(万元)6600.00--6311.484101.821530.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)6.042.76178.17172.06170.33
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)4708.171204.32------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)232.49153.764442.93--3291.94
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)11546.701360.83106336.2559696.964992.27
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)33828.4432123.4056318.8443688.2836953.19
投资支付的现金(万元)490.00--103397.57100448.945148.94
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)--0.90684.19--124.43
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)34318.4432124.30160400.60144256.6642226.56
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-22771.74-30763.46-54064.35-84559.70-37234.30
吸收投资收到的现金(万元)----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)156230.71156081.7186636.3329410.3325039.45
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----100.00----
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)156230.71156081.7186736.3329510.3325039.45
偿还债务支付的现金(万元)47480.4319448.70266515.48146098.2040400.05
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)12072.315641.5168053.1758736.3653058.36
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)2979.391642.38--1815.561815.56
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)19.449.424844.99--710.71
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)59572.1825099.63339413.64207220.3994169.11
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)96658.53130982.08-252677.31-177710.05-69129.66
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)7.319.2855.7913.4014.97
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)163978.27153500.33-101311.69-104780.996569.78
加:期初现金及现金等价物余额(万元)124669.29124669.29225980.98225980.98225980.98
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)288647.56278169.62124669.29121199.99232550.76
净利润(万元)70628.88--122334.34--70215.04
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)1804.10--1380.13--2989.83
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)38954.74--77259.73--38392.40
长期待摊费用摊销(万元)----310.98----
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)-1.97--41.37---4.07
固定资产报废损失(万元)2023.23---1.15--2252.02
公允价值变动损失(万元)----------
财务费用(万元)13164.54--30352.58--15888.21
投资损失(万元)-6691.16---13031.48---6314.54
递延所得税资产减少(万元)-2433.01---4879.70---2378.73
递延所得税负债增加(万元)-12.85---241.56---25.32
存货的减少(万元)14673.23--31791.92--11464.31
经营性应收项目的减少(万元)-52907.15---47623.91---45297.83
经营性应付项目的增加(万元)-3191.81---29094.14--20405.94
其他(万元)7359.11------1161.26
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)90084.17--205374.18--112918.76
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)288647.56--124669.29--232550.76
减:现金的期初余额(万元)124669.29--225980.98--225980.98
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)163978.27---101311.69--6569.78
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)6375.81--9358.01--3929.21
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)76.76--267.04--105.39
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2025-08-272025-04-292025-03-282024-10-302024-08-26
更新时间2025-08-272025-04-292025-03-312024-10-302024-08-26
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