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金田股份(601609)现金流量表图
金田股份(601609)现金流量表    年份：
截止日期2025-09-302025-06-302025-03-312024-12-312024-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)9983006.466431803.482872757.2013600221.6710013623.07
收到的税费返还(万元)33328.4730576.0219765.8371483.9566005.61
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)23930.1011946.314062.4419311.4514027.61
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)10040265.036474325.812896585.4713691017.0810093656.29
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)9975688.186454344.493108633.0113304413.409949283.81
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)110078.0578637.1838073.95139133.65102628.68
支付的各项税费(万元)36669.4323892.6911459.4752491.0334628.54
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)37918.4227306.0717368.0240968.8139473.07
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)10160354.086584180.423175534.4413537006.8910126014.10
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-120089.06-109854.61-278948.98154010.19-32357.81
收回投资收到的现金(万元)471732.49350901.75167368.74561981.61522887.30
取得投资收益收到的现金(万元)14840.3113889.855442.553347.853289.13
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)248.34166.3032.21470.68126.63
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)486821.15364957.91172843.50566082.98526303.06
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)59775.3236224.3921611.2290312.2456511.40
投资支付的现金(万元)600518.46386380.14182117.58608134.46595329.33
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)660293.78422604.52203728.80698527.84651840.73
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-173472.63-57646.61-30885.30-132444.86-125537.67
吸收投资收到的现金(万元)9043.709043.709043.70----
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)2304759.971664116.86880673.732939218.452302999.65
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)2313803.671673160.57889717.432947377.782302999.65
偿还债务支付的现金(万元)2047096.691536287.93629217.992751495.091928039.30
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)42973.3136276.029186.0858869.2844818.10
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)------174.96--
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)11211.267614.833485.32----
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)2101281.251580178.78641889.392839061.811993254.25
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)212522.4292981.79247828.04108315.97309745.40
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-6374.42-5325.81-5846.28-18477.87-14289.42
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-87413.68-79845.24-67852.51111403.43137560.51
加:期初现金及现金等价物余额(万元)137159.33137159.33137159.3325755.9025755.90
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)49745.6557314.0869306.81137159.33163316.41
净利润(万元)--38128.89--46485.53--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--7377.42------
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--1033.46--1705.96--
长期待摊费用摊销(万元)--1892.25------
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---177.28--272.24--
固定资产报废损失(万元)--104.42--58525.89--
公允价值变动损失(万元)--1804.96---8188.03--
财务费用(万元)--29532.37--71412.26--
投资损失(万元)---7513.35--4695.89--
递延所得税资产减少(万元)---2280.68---526.63--
递延所得税负债增加(万元)--597.70--1784.64--
存货的减少(万元)---81054.18---92334.49--
经营性应收项目的减少(万元)---14214.85---166769.51--
经营性应付项目的增加(万元)---115661.54--225298.67--
其他(万元)------557.55--
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)---109854.61------
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--57314.08--137159.33--
减:现金的期初余额(万元)--137159.33--25755.90--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)---79845.24------
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)--1569.51------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--139.66------
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2025-10-172025-08-212025-04-212025-04-152024-10-29
更新时间2025-10-212025-08-212025-04-222025-04-152024-10-29
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