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彩讯股份(300634)现金流量表图
彩讯股份(300634)现金流量表    年份：
截止日期2025-09-302025-06-302025-03-312024-12-312024-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)175464.48121747.3960364.98196409.78133870.80
收到的税费返还(万元)14.5714.5714.36560.81--
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)11476.107585.343860.9422094.909793.86
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)186955.15129347.3064240.28219065.49143664.66
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)94859.5958361.2126633.76116760.2269847.01
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)56733.2139407.4519672.4182108.6461457.28
支付的各项税费(万元)9100.765424.002363.5110879.938195.64
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)9613.695196.172423.815956.908378.97
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)170307.25108388.8351093.50215705.69147878.90
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)16647.9120958.4613146.783359.80-4214.24
收回投资收到的现金(万元)25162.7518762.751050.004331.774551.12
取得投资收益收到的现金(万元)254.77170.47--1484.801265.45
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)2.122.122.002.491.32
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)1550.0047.62------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)33000.0028000.0022000.0028000.046000.04
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)59969.6446982.9623052.0033819.1011817.93
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)10747.309691.715336.605327.224846.78
投资支付的现金(万元)27500.0027000.006000.0010760.006050.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)32802.3829300.0028502.3826000.006060.00
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)71049.6865991.7139838.9842087.2216956.78
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-11080.04-19008.75-16786.98-8268.12-5138.85
吸收投资收到的现金(万元)294.00294.00--4903.46--
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)--294.00--500.00--
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)2710.002710.001850.0011770.0011840.00
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)3189.89----1595.22--
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)6193.893004.001850.0018268.6811840.00
偿还债务支付的现金(万元)10230.009700.009320.006297.576048.52
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)7299.485692.6263.6111683.979300.84
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)------437.501641.50
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)664.53550.28285.688202.816024.00
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)18194.0215942.909669.2926184.3521373.37
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-12000.13-12938.90-7819.29-7915.67-9533.37
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-24.63-25.40-6.0243.75-17.02
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-6456.89-11014.59-11465.51-12780.24-18903.48
加:期初现金及现金等价物余额(万元)53507.1553504.1453504.1466284.3766284.37
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)47050.2642489.5442038.6253504.1447380.89
净利润(万元)--13496.14--21382.98--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--366.52--2386.32--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--1194.58--1747.59--
长期待摊费用摊销(万元)--25.98--158.97--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---7.24---8.89--
固定资产报废损失(万元)---0.15--12.05--
公允价值变动损失(万元)---2634.52--1384.79--
财务费用(万元)--121.39--412.10--
投资损失(万元)---257.30---1352.84--
递延所得税资产减少(万元)---49.13---64.01--
递延所得税负债增加(万元)---651.94---339.06--
存货的减少(万元)--11657.24---8722.34--
经营性应收项目的减少(万元)--665.44---25326.90--
经营性应付项目的增加(万元)---4546.02--5293.63--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--20958.46--3359.80--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--42489.54--53504.14--
减:现金的期初余额(万元)--53504.14--66284.37--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)---11014.59---12780.24--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)---264.98--1113.95--
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--564.85--1310.32--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2025-10-242025-08-262025-04-212025-04-142024-10-29
更新时间2025-10-262025-08-262025-04-222025-04-152024-10-29
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