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运达股份(300772)现金流量表图
运达股份(300772)现金流量表    年份：
截止日期2025-09-302025-06-302025-03-312024-12-312024-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)1773315.761167629.33495725.412223246.851471350.20
收到的税费返还(万元)10.817.195.761790.8318.77
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)0.000.00--0.00--
向中央银行借款净增加额(万元)0.000.00--0.00--
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)0.000.00--0.00--
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)0.000.00--0.00--
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)0.000.00--0.00--
收到原保险合同保费取得的现金(万元)0.000.00--0.00--
收到再保业务现金净额(万元)0.000.00--0.00--
保户储金及投资款净增加额(万元)0.000.00--0.00--
收到其他与经营活动有关的现金(万元)88550.8856962.3427501.70115455.69133601.75
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)1861877.451224598.86523232.872340493.381604970.72
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)1592217.651136397.06464927.951932965.671463393.36
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)65037.2543238.5923511.7669470.0152564.11
支付的各项税费(万元)39380.4831077.9116605.6946244.1635870.68
客户贷款及垫款净增加额(万元)0.000.00--0.00--
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)0.000.00--0.00--
拆出资金净增加额(万元)------0.00--
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)0.000.00--0.00--
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)0.000.00--0.00--
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)0.000.00--0.00--
支付其他与经营活动有关的现金(万元)161253.69106062.1847915.9487953.29125765.03
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)1857889.071316775.74552961.342136633.131677593.18
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)3988.37-92176.88-29728.47203860.25-72622.46
收回投资收到的现金(万元)0.000.00--0.000.00
取得投资收益收到的现金(万元)5644.794399.434013.471288.331409.84
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)1.340.370.339.167.25
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)0.000.00--0.000.00
收到其他与投资活动有关的现金(万元)0.000.00--285000.00285000.00
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)5646.134399.794013.80286297.49286417.10
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)216723.30134121.0931753.10157170.02126984.41
投资支付的现金(万元)14390.294607.54531.0030768.7832674.78
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)0.000.00--605.26605.26
质押贷款净增加额(万元)0.000.00--0.00--
支付其他与投资活动有关的现金(万元)0.000.00--285000.00285000.00
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)231113.59138728.6332284.10473544.05445264.44
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-225467.46-134328.84-28270.30-187246.56-158847.35
吸收投资收到的现金(万元)71812.5871152.4869756.987255.028725.30
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)--1435.5040.00--8725.30
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)261366.77141477.0478875.09430161.51380924.59
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)1500.600.00--0.000.00
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)334679.95212629.52148632.07437416.53389649.89
偿还债务支付的现金(万元)139349.12101968.6921239.75178397.73142925.48
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)10580.634158.301674.1710816.448445.32
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)--0.00----0.00
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)1657.861175.05200.6657604.1355525.00
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)151587.62107302.0323114.58246818.30206895.80
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)183092.33105327.48125517.49190598.23182754.09
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)396.86265.72-63.62411.409.13
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-37989.90-120912.5167455.11207623.32-48706.59
加:期初现金及现金等价物余额(万元)677144.33677144.33677144.33469521.02469521.02
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)639154.43556231.82744599.44677144.33420814.43
净利润(万元)--14565.45--46818.01--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--12535.35--8650.06--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--595.11--837.36--
长期待摊费用摊销(万元)--227.48--518.51--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---8.36---48.95--
固定资产报废损失(万元)--4.53--33.43--
公允价值变动损失(万元)----------
财务费用(万元)--3469.55--7565.22--
投资损失(万元)---5539.51---7470.40--
递延所得税资产减少(万元)---2889.31---11650.08--
递延所得税负债增加(万元)--4.42---145.43--
存货的减少(万元)---185694.13--112260.62--
经营性应收项目的减少(万元)---314707.55---186913.15--
经营性应付项目的增加(万元)--372429.47--209574.50--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)---92176.88--203860.25--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--556231.82--677144.33--
减:现金的期初余额(万元)--677144.33--469521.02--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)---120912.51--207623.32--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)0.000.00--0.00--
代理买卖证券收到的现金净额(万元)0.000.00--0.00--
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--1624.23--3594.47--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2025-10-292025-08-282025-04-282025-03-282024-10-29
更新时间2025-10-302025-08-282025-04-292025-03-312024-10-29
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