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潍柴动力(000338)现金流量表图
潍柴动力(000338)现金流量表    年份：
截止日期2025-06-302025-03-312024-12-312024-09-302024-06-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)10787103.884358996.1522236369.0516052465.3211081114.92
收到的税费返还(万元)152533.2566207.81303973.03222847.08149704.62
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)163493.5669724.09373584.07269872.25202322.16
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)11103130.704494928.0522913926.1516545184.6511433141.69
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)7464361.173482733.7814646343.3211005867.177231303.91
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)2145098.801052779.953729364.952764653.321999511.43
支付的各项税费(万元)387700.03134880.21703239.08538474.77394930.17
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)422213.05289126.551225566.41884635.58527147.04
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)10419373.054959520.4920304513.7615193630.8510152892.56
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)683757.65-464592.452609412.391351553.811280249.13
收回投资收到的现金(万元)4225253.671463729.237168237.633987272.652662090.08
取得投资收益收到的现金(万元)31437.368928.0161844.3950276.6824434.70
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)5552.982452.4275991.0573631.7372229.21
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)--------7913.27
收到其他与投资活动有关的现金(万元)--------2463.78
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)4287567.641482733.737315423.124156638.172769131.04
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)346786.44140987.91735980.95529966.16340905.52
投资支付的现金(万元)4827341.101870767.569393803.656610151.234216043.19
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)--------560.99
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)--------15514.46
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)5188789.242028156.6210206525.917157232.984573024.17
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-901221.59-545422.89-2891102.79-3000594.81-1803893.13
吸收投资收到的现金(万元)------1.93--
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)------1.93--
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)237379.31204069.66672632.20641113.43501313.12
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)--------11054.65
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)245109.96218005.581175639.58658554.19512367.77
偿还债务支付的现金(万元)295217.70101542.171552745.78884624.31528635.66
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)134422.7021387.02798342.39440719.84360695.56
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)58918.281098.4375123.2137744.6037744.60
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)--------116925.99
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)534512.30177034.262559448.081476042.301006257.22
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-289402.3440971.32-1383808.50-817488.11-493889.45
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)62679.6522380.70-1123.32-5717.16-9108.46
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-444186.63-946663.31-1666622.22-2472246.27-1026641.91
加:期初现金及现金等价物余额(万元)5495409.015495409.017162031.237162031.237162031.23
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)5051222.384548745.705495409.014689784.966135389.33
净利润(万元)656348.34--1427768.20--737377.57
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--------37216.31
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)130554.15--232846.35--115281.44
长期待摊费用摊销(万元)--------2351.61
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)-2377.97---15398.75---14940.66
固定资产报废损失(万元)537770.81--1033934.61--37.53
公允价值变动损失(万元)30829.21---12317.46---10568.92
财务费用(万元)118580.30--398760.61--138596.89
投资损失(万元)-23083.38---42073.46---27792.46
递延所得税资产减少(万元)-25028.40--15872.01--28932.30
递延所得税负债增加(万元)-8647.48---28662.46---43155.07
存货的减少(万元)-184321.94--137317.27--104971.59
经营性应收项目的减少(万元)-896485.03---431255.75---960904.50
经营性应付项目的增加(万元)236861.78---266160.07--632991.15
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--------1280249.13
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)5051222.38--5495409.01--6135389.33
减:现金的期初余额(万元)5495409.01--7162031.23--7162031.23
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)---------1026641.91
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)--------37472.18
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)----------
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2025-08-302025-04-302025-03-282024-10-312024-08-22
更新时间2025-08-302025-04-302025-03-282024-10-312024-08-23
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