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常山北明(000158)现金流量表图
常山北明(000158)现金流量表    年份：
截止日期2025-06-302025-03-312024-12-312024-09-302024-06-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)549768.79315151.55971914.87661976.01426359.39
收到的税费返还(万元)90.6014.451044.55813.30692.10
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)1156.161120.3927273.6814697.2512950.67
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)551015.55316286.391000233.10677486.55440002.15
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)577694.78407139.69920709.89741903.52498423.13
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)26331.0613690.9968403.2442186.4229147.07
支付的各项税费(万元)10819.808974.6324142.5019128.5616233.02
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)14964.789929.3573755.7928093.0721569.28
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)629810.43439734.671087011.42831311.56565372.50
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-78794.88-123448.28-86778.31-153825.01-125370.34
收回投资收到的现金(万元)1126.17--------
取得投资收益收到的现金(万元)295.09240.0054.51----
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)5.820.0221.0217.6517.65
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)1427.08240.0275.5317.6517.65
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)87804.4017237.0129530.306933.789764.99
投资支付的现金(万元)----1600.00----
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)87804.4017237.0135774.026933.789764.99
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-86377.32-16996.99-35698.49-6916.13-9747.34
吸收投资收到的现金(万元)----677.94677.94352.94
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----677.94677.94352.94
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)309434.85164111.77544162.33352467.26195550.11
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)57288.00--------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)366722.85164111.77555037.91353145.20197903.05
偿还债务支付的现金(万元)220287.68127470.85516900.65377144.42229964.47
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)11632.795232.8726947.2018288.9011738.98
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)5698.86870.85--10674.277437.87
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)237619.34133574.57571590.99406107.59249141.31
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)129103.5130537.20-16553.09-52962.39-51238.26
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)28.1918.00-371.21-60.8845.44
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-36040.50-109890.08-139401.10-213764.40-186310.50
加:期初现金及现金等价物余额(万元)199935.84199935.84339336.93319519.93339336.93
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)163895.3390045.76199935.84105755.53153026.43
净利润(万元)-9423.09---61700.47---27011.37
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)1829.35------8536.07
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)4681.78--9578.06--4558.53
长期待摊费用摊销(万元)417.75--------
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)3.49---29.56---23.45
固定资产报废损失(万元)0.03--24010.61--12400.08
公允价值变动损失(万元)24.71---243.85---91.22
财务费用(万元)10778.35--29763.33--11318.12
投资损失(万元)-35.88---5739.72--399.79
递延所得税资产减少(万元)523.41---3330.40---1027.26
递延所得税负债增加(万元)-360.59--218.53---19.11
存货的减少(万元)-80729.02---44670.25---47209.06
经营性应收项目的减少(万元)16337.12---184268.64--16347.06
经营性应付项目的增加(万元)-32805.42--122514.77---105486.89
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)-78794.88-------132397.14
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)163895.33--199935.84--153026.43
减:现金的期初余额(万元)199935.84--339336.93--339336.93
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)-36040.50-------189276.75
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)1366.02------1491.39
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2025-08-212025-04-292025-04-292024-10-292024-08-28
更新时间2025-08-212025-04-292025-04-292024-10-292025-08-21
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