中财网 中财网股票行情
科创新源(300731)现金流量表图
科创新源(300731)现金流量表    年份：
截止日期2025-06-302025-03-312024-12-312024-09-302024-06-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)43915.0220014.2372363.1051748.3930603.55
收到的税费返还(万元)164.71129.3292.19113.810.91
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)1020.58686.061899.381459.22858.69
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)45100.3120829.6174354.6653321.4331463.15
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)22207.3410442.6748633.1630255.2818128.13
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)10223.395665.9214757.0012223.518009.74
支付的各项税费(万元)1838.911095.081897.581532.94871.01
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)8409.702831.507705.237168.214702.28
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)42679.3420035.1672992.9751179.9431711.17
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)2420.97794.451361.692141.49-248.02
收回投资收到的现金(万元)4100.003250.004431.001490.00800.00
取得投资收益收到的现金(万元)29.281.7714.626.243.26
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)0.32--50.9850.9711.83
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)------2763.012741.01
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)4129.603251.775896.604310.223556.10
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)2314.25400.496612.205227.052667.79
投资支付的现金(万元)900.00500.002790.002450.001750.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)3214.25900.4912402.207677.054417.79
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)915.352351.28-6505.60-3366.83-861.70
吸收投资收到的现金(万元)----1225.001225.001225.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----1225.001225.001225.00
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)11131.003681.0017469.0014219.4612000.00
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)401.33----1552.55432.55
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)11532.333681.0018694.0016997.0013657.55
偿还债务支付的现金(万元)6750.003122.0013280.0012153.756878.75
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)2004.30125.351661.121745.921466.55
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)1626.74----1964.681642.17
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)10381.044225.8617446.5015864.359987.47
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)1151.29-544.861247.501132.653670.08
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-10.40-1.0059.485.5745.19
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)4477.222599.88-3836.92-87.122605.55
加:期初现金及现金等价物余额(万元)11573.5511573.5515410.4715410.4715410.47
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)16050.7714173.4211573.5515323.3518016.02
净利润(万元)1887.36--1840.20--217.22
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)113.09------18.50
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)133.52--261.14--126.48
长期待摊费用摊销(万元)553.24--------
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)0.98--46.21--38.15
固定资产报废损失(万元)6.35--1948.49--909.77
公允价值变动损失(万元)0.00---445.90----
财务费用(万元)708.80--747.45--154.46
投资损失(万元)11.91--115.40--124.97
递延所得税资产减少(万元)181.63--202.08--251.59
递延所得税负债增加(万元)-71.86--258.81---123.24
存货的减少(万元)-465.87---4442.09---1255.97
经营性应收项目的减少(万元)385.50---18074.49---4376.51
经营性应付项目的增加(万元)-3264.85--13610.44--2226.84
其他(万元)-----1067.83----
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)2420.97-------248.02
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)16050.77--11573.55--18016.02
减:现金的期初余额(万元)11573.55--15410.47--15410.47
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)4477.22------2605.55
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--------1083.81
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2025-08-252025-04-292025-04-292024-10-302024-08-16
更新时间2025-08-252025-04-292025-04-292024-11-042024-08-16
↑返回页顶↑

转至科创新源（300731）行情首页

中财网免费提供股票、基金、债券、外汇、理财等行情数据以及其他资料，仅供用户获取信息。