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中粮科技(000930)现金流量表图
中粮科技(000930)现金流量表    年份：
截止日期2025-06-302025-03-312024-12-312024-09-302024-06-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)1042596.10506906.172263800.091672100.011130413.89
收到的税费返还(万元)4592.652120.4512409.1310745.707343.05
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)18987.789266.0255327.8839307.8525296.86
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)1066176.53518292.652331537.101722153.561163053.80
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)901888.61505623.532120653.181574008.351176558.12
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)40593.6319680.6591214.3266150.1044833.63
支付的各项税费(万元)16804.487431.0341548.5732673.2820565.77
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)27716.2911194.1862539.7939365.9627408.08
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)987003.01543929.392315955.851712197.691269365.59
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)79173.52-25636.7415581.259955.87-106311.79
收回投资收到的现金(万元)10285.03--------
取得投资收益收到的现金(万元)----592.92----
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)40.310.001644.231634.671619.63
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)--10880.3285302.7277486.7437805.58
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)41696.5310880.3287539.8779121.4039425.21
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)24995.2512390.5648330.4831185.1519249.71
投资支付的现金(万元)----------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)9139.4946329.6176873.2971272.2145265.15
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)78853.1058720.17125203.77102457.3664514.86
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-37156.57-47839.85-37663.90-23335.96-25089.65
吸收投资收到的现金(万元)----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)407806.45253404.67687667.78536857.35462137.79
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)408706.64253404.67687667.78536857.35462137.79
偿还债务支付的现金(万元)399306.36190080.41608334.49494337.94298046.75
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)4772.992421.529347.797308.324685.37
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)27958.557.8818840.8717704.475602.79
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)408835.43192509.82636523.15519350.72308334.90
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-128.7960894.8551144.6317506.62153802.89
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)1794.27476.512751.743504.45-2695.56
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)43682.43-12105.2331813.737630.9919705.89
加:期初现金及现金等价物余额(万元)179718.37179719.16147904.64147904.64147904.64
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)223400.80167613.94179718.37155535.63167610.53
净利润(万元)11022.02--4569.82--6688.63
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)5784.97--45808.93--14792.49
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)1053.70--2106.66--1044.18
长期待摊费用摊销(万元)----1982.76--1055.99
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)-45.20--14.79--8.17
固定资产报废损失(万元)24033.07--88.52--6.71
公允价值变动损失(万元)-1809.22--813.39---29.33
财务费用(万元)6466.94--10486.29--4235.35
投资损失(万元)-4375.50---5037.94---2701.36
递延所得税资产减少(万元)184.39---1505.82--730.60
递延所得税负债增加(万元)348.33---2261.07---217.59
存货的减少(万元)-18419.72---65363.78---100082.04
经营性应收项目的减少(万元)23805.94---19904.73---76521.29
经营性应付项目的增加(万元)20039.12---4282.00--20550.88
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)38469.53--15581.25---106311.79
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)223400.80--179718.37--167610.53
减:现金的期初余额(万元)179718.37--147904.64--147904.64
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)-38958.73--31813.73--19705.89
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)385.36--2043.90--1101.68
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2025-08-212025-04-282025-04-282024-10-292024-08-23
更新时间2025-08-222025-04-282025-04-282024-10-292024-08-26
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