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万通智控(300643)现金流量表图
万通智控(300643)现金流量表    年份：
截止日期2025-06-302025-03-312024-12-312024-09-302024-06-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)54574.9625484.65112708.8676192.2051789.47
收到的税费返还(万元)1315.27626.886792.882775.791341.02
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)--------0.00
向中央银行借款净增加额(万元)--------0.00
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)--------0.00
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)--------0.00
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)--------0.00
收到原保险合同保费取得的现金(万元)--------0.00
收到再保业务现金净额(万元)--------0.00
保户储金及投资款净增加额(万元)--------0.00
收到其他与经营活动有关的现金(万元)1485.14895.471637.165801.892358.76
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)57375.3827007.00121138.8984769.8955489.24
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)28664.9812042.1859004.9038947.6724108.96
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)13053.076688.5229206.3815718.9011950.32
支付的各项税费(万元)5241.45435.647418.156547.095549.74
客户贷款及垫款净增加额(万元)--------0.00
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)--------0.00
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)--------0.00
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)--------0.00
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)--------0.00
支付其他与经营活动有关的现金(万元)4411.903095.548286.648874.884409.71
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)51371.4022261.88103916.0770088.5446018.73
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)6003.984745.1217222.8314681.359470.51
收回投资收到的现金(万元)20700.008600.0518051.006289.465250.00
取得投资收益收到的现金(万元)164.1236.7672.442029.9072.41
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)0.5038.7535.0533.2928.80
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)--128.99-149.20--0.00
收到其他与投资活动有关的现金(万元)--------0.00
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)20864.628804.5618009.288352.655351.21
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)1724.211185.943413.842532.582503.25
投资支付的现金(万元)17464.029150.0022301.0012601.006801.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)--------0.00
质押贷款净增加额(万元)--------0.00
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----590.01--0.00
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)19188.2310335.9426304.8615133.589304.25
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)1676.39-1531.39-8295.57-6780.92-3953.04
吸收投资收到的现金(万元)368.74--542.62542.620.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)--------0.00
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)1659.04------0.00
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)100.006.173.2763.18100.04
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)2127.796.17545.89605.80100.04
偿还债务支付的现金(万元)1865.831502.333236.053266.801646.15
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)3769.3990.684008.573745.053727.47
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)--------0.00
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)809.15495.261998.561344.711252.38
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)6444.372088.269243.178356.566626.00
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-4316.58-2082.09-8697.28-7750.77-6525.96
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)2022.81850.21-131.0891.74-503.46
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)5386.591981.8498.89241.40-1511.94
加:期初现金及现金等价物余额(万元)24326.8524326.8524227.9624176.7224227.96
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)29713.4426308.6924326.8524418.1222716.02
净利润(万元)9477.50--12540.34--6310.45
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)-85.10--864.27---18.72
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)311.24--404.72--368.92
长期待摊费用摊销(万元)45.55--39.33--23.11
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)-1.05---27.12---18.46
固定资产报废损失(万元)1.51--2.01--0.05
公允价值变动损失(万元)-30.35---35.96--4.01
财务费用(万元)-717.81---223.82--492.68
投资损失(万元)-164.12---311.02---110.11
递延所得税资产减少(万元)-128.41---732.52---313.70
递延所得税负债增加(万元)109.31--185.24--474.20
存货的减少(万元)229.64---5485.85---1463.25
经营性应收项目的减少(万元)-4720.33---153.03---3637.11
经营性应付项目的增加(万元)-3882.33--4081.06--4554.91
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)6003.98--17222.83--9470.51
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)29713.44--24326.85--22716.02
减:现金的期初余额(万元)24326.85--24227.96--24227.96
加:现金等价物的期末余额(万元)--------0.00
减:现金等价物的期初余额(万元)--------0.00
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)5386.59--98.89---1511.94
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)--------0.00
代理买卖证券收到的现金净额(万元)--------0.00
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)----506.99--256.12
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2025-08-262025-04-222025-04-222024-10-292024-08-27
更新时间2025-08-262025-04-232025-04-232024-10-302024-08-28
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